ComNav Technology Ltd (688592) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne ¥20.81 – ¥61.23 · Fair‑Value‑Band ¥4.11 – ¥6.85 · der Kurs von ¥24.91 notiert über dem Fair Value von ¥5.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ComNav Technology Ltd (688592) notiert aktuell bei ¥24.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ComNav Technology Ltd einen Umsatz von 552M CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 163.7. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.11 (Bear Case) bis ¥6.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 688592 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥7.96) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ComNav Technology Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Originalgeräteherstellerplatinen, Empfänger und Lösungen für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) für hochpräzise Positionierungsanwendungen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ComNav Technology Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Originalgeräteherstellerplatinen, Empfänger und Lösungen für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) für hochpräzise Positionierungsanwendungen weltweit. Zu seinen Produkten gehören GNSS-Chips und -Module; RTK-Messterminal; Überwachungssystem für das Navigationssystem für landwirtschaftliche Maschinen; Tragbare Geräte; Produkte für Navigationsanwendungen; Produkte zur Fundamentverstärkung; digitales Bausystem; 3D-Lasermess- und Meereskartierungssystem. Es bietet auch Lösungen einschließlich Vermessung und Kartierung; UAV-Luftaufnahme; Verformungsüberwachung; intelligente Navigation; intelligentes Internet der Dinge; und Präzisionslandwirtschaft. ComNav Technology Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ComNav Technology Ltd entwickelte sich von ¥288M (FY2021) auf ¥530M (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥15.8M (−14.3%/Jahr seit FY2021).

688592 ist 76% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.