Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co (688621) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥42.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥18.86 bis ¥42.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥29.02 – ¥127.36 · Fair‑Value‑Band ¥18.86 – ¥42.12 · der Kurs von ¥64.88 notiert über dem Fair Value von ¥30.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co (688621) notiert aktuell bei ¥64.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 85.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.86 (Bear Case) bis ¥42.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥64.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 688621 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥81.34) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co., Ltd., ein Auftragsforschungsunternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln. Das Unternehmen betreibt eine externe Vorbereitungsplattform, die sich auf die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Generika für externe Hautpräparate konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co., Ltd., ein Auftragsforschungsunternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln. Das Unternehmen betreibt eine externe Vorbereitungsplattform, die sich auf die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Generika für externe Hautpräparate konzentriert. Forschungszentrum zur Überbrückung klinischer Daten für Kinder; Forschungs- und Entwicklungsplattform für Kinderarzneimittel; Forschungs- und Entwicklungsplattform für pädiatrische Arzneimittelverabreichung; Plattformen für die Verabreichung von Arzneimitteln über die Atemwege und für die topische Zubereitung; Plattform für das molekulare Design und die Entwicklung von Polypeptiden und anderen Arzneimitteln; Plattform zur Erkennung genotoxischer Verunreinigungen; Technologieplattform für Zubereitungen mit langsamer und kontrollierter Freisetzung; Plattform zur Arzneimittelsynthese; und Synthesetechnologieplattform. Es bietet außerdem SMO, klinisches Qualitätsmanagement, Datenmanagement und statistische Analyse, Projektmanagement, Testzentrum, klinisches Forschungszentrum, klinische Studien, TMF-Dokumentenmanagement, Qualitätskontrolle, medizinisches Schreiben, medizinische Überwachung und Pharmakovigilanzdienste; und registrierungsbezogene Dienstleistungen für chemische Arzneimittel, biologische Produkte und Medizinprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine quantitative Pharmakologieplattform, die Technologien zu Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Körperfunktion, Krankheitsmechanismus und Testverfahren sowie andere Informationen für die quantitative Forschung nutzt; und Plattformen für Massenspektrometrie, immunologische Analyse, Zellbiologie und Molekularbiologie, die biologische Analysedienste für groß- und kleinmolekulare Arzneimittel anbieten und als Auftragsforschungsorganisation für professionelle Peptid-Arzneimittelforschung und -entwicklung tätig sind. Das Unternehmen bietet klinische Forschungstechnologiedienstleistungen für Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen für neue Arzneimittel an.Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co., Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co entwickelte sich von ¥494M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥196M (+16.7%/Jahr seit FY2021).

688621 ist 53% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.