Liaoning Chengda Biotechnology Co (688739) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥19.13 – ¥72.06 · Fair‑Value‑Band ¥7.74 – ¥9.75 · der Kurs von ¥20.56 notiert über dem Fair Value von ¥8.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Liaoning Chengda Biotechnology Co (688739) notiert aktuell bei ¥20.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liaoning Chengda Biotechnology Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 142.5. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.74 (Bear Case) bis ¥9.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688739 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥15.05) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich weltweit mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Impfstoffen für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Es bietet inaktivierten Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis (IJEV) und SPEEDA-Tollwutimpfstoff an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich weltweit mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Impfstoffen für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Es bietet inaktivierten Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis (IJEV) und SPEEDA-Tollwutimpfstoff an. Die Tollwut- und Grippeimpfstoffe des Unternehmens befinden sich in der Anwendungsphase für neue Medikamente; Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff in Phase III; Der rekombinante 15-valente Impfstoff gegen humane Papillomaviren befindet sich in Phase II; und 13-wertiges Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugat und Varizellen sowie der lebende Meningokokken-A-, C-, Y- und W-135-Konjugatimpfstoff befinden sich in Phase I. Sein Meningokokken-Außenmembranvesikel der Serogruppe B, 20-wertiges Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugat, rekombinanter Zoster-Impfstoff, multivalenter HFMD (Hand-Fuß-Mund-Krankheit), hochdosiert Influenza und ein inaktivierter monoklonaler Tollwut-Antikörperimpfstoff befinden sich in der präklinischen Phase. Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, China. Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Liaoning Cheng Da Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liaoning Chengda Biotechnology Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥132M (−38.0%/Jahr seit FY2021).

688739 ist 59% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.