Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company (688789) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 9.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥41.15 (Bear) bis ¥72.02 (Bull), Basis ¥53.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥43.69 – ¥145.07 · Fair‑Value‑Band ¥41.15 – ¥72.02 · der Kurs von ¥45.09 notiert unter dem Fair Value von ¥53.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company (688789) notiert aktuell bei ¥45.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥53.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 726M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥41.15 (Bear Case) bis ¥72.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥45.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688789 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥105.12) gegenüber Substanzwert (¥13.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Digitaldruckgeräten und Verbrauchsmaterialien in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Digitaldruckgeräten und Verbrauchsmaterialien in China. Es bietet Lösungen für den industriellen Digitaldruck, Digitaldruckgeräte für die Textil- und Druckindustrie, Verbrauchsmaterialien und Software für den Tintenstrahldruck sowie automatisierte Nähgeräte. Es exportiert seine Produkte auch. Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company entwickelte sich von ¥943M (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥529M (+23.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.