Golden Throat Holdings Group Co Ltd (6896) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 127% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.38 bis HK$9.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6904 – HK$4.51 · Fair‑Value‑Band HK$4.38 – HK$9.25 · der Kurs von HK$3.24 notiert unter dem Fair Value von HK$7.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Golden Throat Holdings Group Co Ltd (6896) notiert aktuell bei HK$3.24, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Throat Holdings Group Co Ltd einen Umsatz von HK$943M bei einer Nettomarge von 26.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$473M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.38 (Bear Case) bis HK$9.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 6896 ist mit 127% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$6.53) gegenüber Substanzwert (HK$1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Throat Holdings Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Arzneimittel, Lebensmittel für die Gesundheitsfürsorge und andere Produkte in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Throat Holdings Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Arzneimittel, Lebensmittel für die Gesundheitsfürsorge und andere Produkte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Golden Throat Lutschtabletten an, ein rezeptfreies Arzneimittel zur Linderung der Symptome von Halsschmerzen und trockenem Hals sowie heiserer Stimme, die durch akute Rachenentzündung verursacht werden. Es bietet auch Produkte der Golden Throat Lozenge-Serie an, darunter Dule Lozenges; zuckerfreie Dule-Lutschtabletten; und andere zuckerfreie Aromen wie Orange, Fructus Momordicae, Chrysantheme, amerikanischer Ginseng und Weißdorn. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Yinxingye-Tabletten an, um die Blutzirkulation zu erleichtern, Blutstauungen zu beseitigen und Energiekanäle freizulegen; Golden Throat Propolis Beruhigungsspray-Serie; Golden Throat Darmserie für Probiotika; und Golden Throat Compound Probiotische Lutschtabletten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 60 Länder und Regionen. Golden Throat Holdings Gro3WEup Company Limited wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liuzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Throat Holdings Group Co Ltd entwickelte sich von HK$821M (FY2021) auf HK$943M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$251M (+7.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.