Bonraybio Co (6955) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (55.52 TWD bis 137.55 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 57.14 TWD – 185.28 TWD · Fair‑Value‑Band 55.52 TWD – 137.55 TWD · der Kurs von 124.50 TWD notiert über dem Fair Value von 70.38 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Bonraybio Co (6955) notiert aktuell bei 124.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.38 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bonraybio Co einen Umsatz von 320M TWD bei einer Nettomarge von 32.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.6. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.52 TWD (Bear Case) bis 137.55 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 124.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6955 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (192.02 TWD) gegenüber Substanzwert (17.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bonraybio Co., Ltd., ein Unternehmen im Entwicklungsstadium, stellt medizinische Instrumente und Lösungen für den Markt der männlichen Unfruchtbarkeit her. Das Unternehmen bietet die Samenanalysesysteme LensHooke X12 PRO an; und LensHooke X1 PRO Samenqualitätsanalysatoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonraybio Co., Ltd., ein Unternehmen im Entwicklungsstadium, stellt medizinische Instrumente und Lösungen für den Markt der männlichen Unfruchtbarkeit her. Das Unternehmen bietet die Samenanalysesysteme LensHooke X12 PRO an; und LensHooke X1 PRO Samenqualitätsanalysatoren. Es bietet auch Verbrauchsmaterialien wie CS3-Samentestobjektträger; CA0/CA1-Spermientrennungslösungen; und CS1-Samentestkassetten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen X QC Reticles, X QC Videotools und X QC Beads an; Testkits für die DNA-Fragmentierung von Spermien; und S10-Datenkonsolidierungssoftware. Bonraybio Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bonraybio Co entwickelte sich von 56.3M TWD (FY2021) auf 306M TWD (FY2025), rund +52.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103M TWD.

6955 ist 43% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.