Trans-Sun Materials Technology Company (6967) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von 42.82 TWD (Bear) bis 71.94 TWD (Bull), Basis 56.70 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 37.71 TWD – 86.70 TWD · Fair‑Value‑Band 42.82 TWD – 71.94 TWD · der Kurs von 69.30 TWD notiert über dem Fair Value von 56.70 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Trans-Sun Materials Technology Company (6967) notiert aktuell bei 69.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.70 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 126M TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.5. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.82 TWD (Bear Case) bis 71.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69.30 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 6967 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (77.81 TWD) gegenüber Substanzwert (21.80 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trans-Sun Materials Technology Company Limited beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Entwicklung, Herstellung und dem Service elektronischer Funktionsmateriallösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trans-Sun Materials Technology Company Limited beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Entwicklung, Herstellung und dem Service elektronischer Funktionsmateriallösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für Druckanwendungen, konduktive Kühlung (EMI), Netze und atmungsaktive Membranen, Isolierung und Polsterung, medizinische Anwendungen, Schutzfolien und Automobilanwendungen an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klebstoffe, ein- und doppelseitige Klebebänder, medizinische Materialien, Haken- und wiederverschließbare Verschlüsse sowie Bumpons-Schutzprodukte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trans-Sun Materials Technology Company entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.8M TWD (+36.7%/Jahr seit FY2021).

6967 ist 18% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.