Kobay Technology Bhd., an investment holding company, (6971) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 746M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.32 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5400 MYR bis 1.32 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.01 MYR – 6.32 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5400 MYR – 1.32 MYR · der Kurs von 2.68 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Kobay Technology Bhd., an investment holding company, (6971) notiert aktuell bei 2.68 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kobay Technology Bhd., an investment holding company, einen Umsatz von 485M MYR bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 104M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5400 MYR (Bear Case) bis 1.32 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.68 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 6971 ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.8600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2800 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kobay Technology Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Fertigung, Immobilienentwicklung, Pharma und Gesundheitswesen, Vermögensverwaltung und anderen Geschäftsbereichen in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kobay Technology Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Fertigung, Immobilienentwicklung, Pharma und Gesundheitswesen, Vermögensverwaltung und anderen Geschäftsbereichen in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet Präzisionsbeschichtung und bearbeitete Komponenten, Präzisionsstanzteile aus Metall, Blechteile, Oberflächenbehandlung, Präzisionsformen und -teile, Werkzeuge und Formwerkzeuge, Halbleitermontage- und Prüfgeräte, Metallarbeiten und -strukturen, Module und Teile für Öl- und Gasproduktions- und Förderanlagen sowie Komponenten und Unterbaugruppen für Luft- und Raumfahrtteile. Es bietet auch Immobilienentwicklungs- und -verwaltungsdienstleistungen an; elektronische Fertigungsdienstleistungen; sowie Marketing- und Projektmanagementdienstleistungen für Immobilienentwickler und ist im Groß- und Einzelhandel mit Pharma-, Medizin- und Gesundheitsprodukten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Geldverleih- und -verwaltungs- sowie Immobilienvermietungsdienstleistungen tätig; und Produktentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Leiterplattenbestückung, Kabelmontage, elektromechanische Montage und Tests sowie Betrieb von Wohnheimen und Hotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aluminium-Extrusions- und Formungsprodukte, Vermietung von Unterkünften, Industrieausrüstung, Maschinenteile und Werkzeuge, Verkapselungsformen, Beschnitt- und Formwerkzeuge sowie Folgeverbundwerkzeuge für Leiterrahmen an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Halbleiter, Elektronik und Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Medizintechnik und Biowissenschaften. Kobay Technology Bhd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in George Town, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kobay Technology Bhd., an investment holding company, entwickelte sich von 157M MYR (FY2021) auf 347M MYR (FY2025), rund +22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.2M MYR.

6971 ist 65% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.