YLI Holdings (7014) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 26.0M MYR

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.1700 MYR – 0.3300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0900 MYR – 0.1800 MYR · der Kurs von 0.1950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Stand 12.07.2026.

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Analyse

YLI Holdings (7014) notiert aktuell bei 0.1950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YLI Holdings einen Umsatz von 65.9M MYR bei einer Nettomarge von -67.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.9%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 MYR (Bear Case) bis 0.1800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial — 7014 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

YLI Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und verkauft duktile Gussrohre, Kunststoffrohrformstücke und wassertechnische Produkte in Malaysia, Singapur und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produktion und Handel tätig. sowie die Segmente Bau und Projektmanagement. Das Unternehmen bietet Bau- und Projektmanagementdienstleistungen für die Wasser- und Abwasserindustrie an; Handel mit Stahlrohren und verwandten Produkten sowie Altmetallen; liefert Chemikalien und Ausrüstung für die Wasseraufbereitung, Öl und Gas sowie die allgemeine Handelsindustrie; und produziert und handelt mit Energiezählern, Wasserzählern und anderen damit verbundenen Aktivitäten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen HDPE-Rohre und MDPE-Rohre unter dem Markennamen MRPI; Weichstahlrohre und Formstücke unter dem Markennamen Laksana Wibawa; Handel mit gusseisernen Armaturen, Sätteln und Schachtabdeckungen sowie mit verschiedenen metallischen und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YLI Holdings entwickelte sich von 103M MYR (FY2021) auf 48.0M MYR (FY2025) — rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55.2M MYR.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.