YLI Holdings Bhd (7014) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 27,6 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 333 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0400 MYR bis 0.0800 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1700 MYR – 0.8200 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0800 MYR · der Kurs von 0.2600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

YLI Holdings Bhd (7014) notiert aktuell bei 0.2600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YLI Holdings Bhd einen Umsatz von 65,9 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -67.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.9%. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 7014 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YLI Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und verkauft duktile Gussrohre, Kunststoffrohrformstücke und wassertechnische Produkte in Malaysia, Singapur und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produktion und Handel tätig. sowie die Segmente Bau und Projektmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YLI Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und verkauft duktile Gussrohre, Kunststoffrohrformstücke und wassertechnische Produkte in Malaysia, Singapur und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produktion und Handel tätig. sowie die Segmente Bau und Projektmanagement. Das Unternehmen bietet Bau- und Projektmanagementdienstleistungen für die Wasser- und Abwasserindustrie an; Handel mit Stahlrohren und verwandten Produkten sowie Altmetallen; liefert Chemikalien und Ausrüstung für die Wasseraufbereitung, Öl und Gas sowie die allgemeine Handelsindustrie; und produziert und handelt mit Energiezählern, Wasserzählern und anderen damit verbundenen Aktivitäten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen HDPE-Rohre und MDPE-Rohre unter dem Markennamen MRPI; Weichstahlrohre und Formstücke unter dem Markennamen Laksana Wibawa; Handel mit gusseisernen Armaturen, Sätteln und Schachtabdeckungen sowie mit verschiedenen metallischen und nichtmetallischen Abfällen und Schrott, Rohren und Formstücken aus duktilem UVPC-Guss, Sanitärarmaturen und Messingarmaturen; und fertigt Rohre. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Beschichtung von Kupplungen, Anbohrmuffen, Wassertanks und anderen Stahlprodukten mit Lusantm sowie mit dem Handel mit PVC-Rohren und -Fittings, Sanitärarmaturen, Messingfittings und anderen Produkten. und Immobilieninvestitionsgeschäft. YLI Holdings Berhad wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YLI Holdings Bhd entwickelte sich von 83.8M MYR (FY2022) auf 65.9M MYR (FY2026), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −44.7M MYR.

7014 ist 77% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 403 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.