Padini Holdings (7052) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 1.4B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.59 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.38 MYR – 2.47 MYR · Fair‑Value‑Band 2.59 MYR – 4.31 MYR · der Kurs von 1.43 MYR notiert unter dem Fair Value von 3.45 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Padini Holdings (7052) notiert aktuell bei 1.43 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.45 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Padini Holdings einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24.2M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.59 MYR (Bear Case) bis 4.31 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.43 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7052 ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.66 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Padini Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel mit Bekleidung und Zusatzprodukten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Investment Holding, Bekleidung und Schuhe sowie Management Service. Es handelt sich um Damenschuhe, Bekleidung und Accessoires; sowie Kinderbekleidung und Accessoires.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Padini Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel mit Bekleidung und Zusatzprodukten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Investment Holding, Bekleidung und Schuhe sowie Management Service. Es handelt sich um Damenschuhe, Bekleidung und Accessoires; sowie Kinderbekleidung und Accessoires. Das Unternehmen bietet auch Taschen an. Darüber hinaus bietet es Management- und E-Commerce-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Kommissionsschalter sowie über Online-Portale hauptsächlich unter den Marken Vincci, Vincci Accessories, Vincci Mini, Padini Authentics, PDI, Padini, Seed, Miki und P&Co an. Das Unternehmen betreibt Geschäfte in Malaysia, Kambodscha, Bahrain, Brunei, Oman, Katar, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Padini Holdings entwickelte sich von 1.0B MYR (FY2021) auf 1.9B MYR (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 155M MYR (+30.1%/Jahr seit FY2021).

7052 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.