LTKM Berhad, an investment holding company, (7085) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 167M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.23 MYR (Bear) bis 2.04 MYR (Bull), Basis 1.64 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7489 MYR – 1.66 MYR · Fair‑Value‑Band 1.23 MYR – 2.04 MYR · der Kurs von 1.21 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.64 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

LTKM Berhad, an investment holding company, (7085) notiert aktuell bei 1.21 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.64 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LTKM Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 212M MYR bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.23 MYR (Bear Case) bis 2.04 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.21 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 7085 ist mit 35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.25 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LTKM Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geflügel und verwandte Produkte in Malaysia an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Verkauf von Geflügel und verwandten Produkten, Gewinnung und Verkauf von Sand, Investmentholding und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LTKM Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geflügel und verwandte Produkte in Malaysia an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Verkauf von Geflügel und verwandten Produkten, Gewinnung und Verkauf von Sand, Investmentholding und Immobilienentwicklung. Es produziert und verkauft Hühnereier, Hühner, organische Düngemittel, Hühnerfutter und andere Materialien; Handel mit Viehfutter und anderen Materialien; baut Sand ab, fördert ihn und verkauft ihn; investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere und Immobilien; und entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien. LTKM Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Klang, Malaysia. LTKM Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Ladang Ternakan Kelang Sdn. Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LTKM Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 202M MYR (FY2022) auf 212M MYR (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 38.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.