Magni-Tech Industries Berhad, an investment holding company, (7087) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 754M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 173% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.26 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.26 MYR bis 5.96 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.37 MYR – 2.62 MYR · Fair‑Value‑Band 3.26 MYR – 5.96 MYR · der Kurs von 1.75 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.77 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Magni-Tech Industries Berhad, an investment holding company, (7087) notiert aktuell bei 1.75 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.77 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magni-Tech Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.4B MYR bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 116M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.26 MYR (Bear Case) bis 5.96 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.75 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 7087 ist mit 173% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.70 MYR) gegenüber Substanzwert (1.49 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magni-Tech Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bekleidung und Verpackungsmaterialien in Malaysia und Vietnam. Das Unternehmen produziert und vertreibt Wellpappenkartons und flexible Kunststoffverpackungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magni-Tech Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bekleidung und Verpackungsmaterialien in Malaysia und Vietnam. Das Unternehmen produziert und vertreibt Wellpappenkartons und flexible Kunststoffverpackungsprodukte. Es bedient die Teilsektoren Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen, Kautschuk, Verbraucherhaushalt und Elektronik. Magni-Tech Industries Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magni-Tech Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 989M MYR (FY2022) auf 1.4B MYR (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 122M MYR (+7.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.