Eurospan Holdings (7094) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 142M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.14 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2983 MYR – 3.31 MYR · Fair‑Value‑Band 5.14 MYR – 8.11 MYR · der Kurs von 3.16 MYR notiert unter dem Fair Value von 6.63 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Eurospan Holdings (7094) notiert aktuell bei 3.16 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.63 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurospan Holdings einen Umsatz von 70.2M MYR bei einer Nettomarge von -2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.14 MYR (Bear Case) bis 8.11 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.16 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 7094 ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7.40 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eurospan Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Möbeln und Holzprodukten in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, Europa, den Vereinigten Staaten und Ozeanien. Es bietet montagefertige und montierte Möbel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eurospan Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Möbeln und Holzprodukten in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, Europa, den Vereinigten Staaten und Ozeanien. Es bietet montagefertige und montierte Möbel. Das Unternehmen handelt außerdem mit versiegelten Bleisäure- und Autobatterien. Darüber hinaus erbringt sie Managementdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Butterworth, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurospan Holdings entwickelte sich von 52.6M MYR (FY2021) auf 21.8M MYR (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.8M MYR (+54.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.