Joe Holding (7096) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 18.4M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0400 MYR – 1.56 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0600 MYR – 0.0900 MYR · der Kurs von 0.0750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0780 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Joe Holding (7096) notiert aktuell bei 0.0750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0780 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 12.7M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0600 MYR (Bear Case) bis 0.0900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0750 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 7096 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joe Holding Berhad liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Autobatterien in Malaysia und international. Der Betrieb erfolgt über Automotive-Batterien; Ventilregulierte Blei-Säure-Batterien (VRLA); und Investment Holding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joe Holding Berhad liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Autobatterien in Malaysia und international. Der Betrieb erfolgt über Automotive-Batterien; Ventilregulierte Blei-Säure-Batterien (VRLA); und Investment Holding. Das Unternehmen beschäftigt sich unter der Marke GP mit der Herstellung, Montage und dem Verkauf von Auto- und Motorradbatterien sowie Motoröl, Batteriefinder, Schmiermitteln und anderen zugehörigen Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen versiegelte Blei-Säure-Batterien an, die als Notstromquelle für Standby- und zyklische Anwendungen verwendet werden, darunter USV, Alarm- und Sicherheitssysteme, Notbeleuchtung, Elektrowerkzeuge und Spielzeug, Telekommunikation und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager-, Lager- und Immobiliendienstleistungen mit Eigentums- oder Leasingdienstleistungen an. Darüber hinaus vermarktet es Autobatterien. Das Unternehmen war früher als GPA Holdings Berhad bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Joe Holding Berhad. Joe Holding Berhad wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joe Holding entwickelte sich von 18.8M MYR (FY2022) auf 12.7M MYR (FY2026), rund −9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −17.1M MYR.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.