Kein Hing International Berhad, (7199) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 114M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 117% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.61 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3853 MYR – 2.67 MYR · Fair‑Value‑Band 1.61 MYR – 2.80 MYR · der Kurs von 1.03 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.24 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kein Hing International Berhad, (7199) notiert aktuell bei 1.03 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.24 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kein Hing International Berhad, einen Umsatz von 322M MYR bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.7. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.61 MYR (Bear Case) bis 2.80 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.03 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 7199 ist mit 117% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.14 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kein Hing International Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Blechumformung, Präzisionsbearbeitung und Komponentenmontage für die Komponenten- und Geräte-, Haushaltsgeräte-, Automobil-, Elektro- und audiovisuelle Industrie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Handel und Investmentholding tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kein Hing International Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Blechumformung, Präzisionsbearbeitung und Komponentenmontage für die Komponenten- und Geräte-, Haushaltsgeräte-, Automobil-, Elektro- und audiovisuelle Industrie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Handel und Investmentholding tätig. Das Unternehmen produziert, verkauft und handelt außerdem mit Gasgeräten; und produziert und fertigt Werkzeuge und Formen. Darüber hinaus handelt es unter dem Markennamen Zenne mit Elektro- und Elektronikprodukten sowie Haushaltsgeräten. Darüber hinaus ist es an der Einrichtung, Verwaltung und dem Betrieb von Kindertagesstätten, Vorschulen, frühkindlicher Bildung und Kindertagesstätten beteiligt. Das Unternehmen ist in Malaysia, Vietnam, Amerika, Europa, Thailand, Brasilien, Hongkong, Australien und international tätig. Kein Hing International Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kein Hing International Berhad, entwickelte sich von 277M MYR (FY2022) auf 304M MYR (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 16.1M MYR (+0.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.