AIZO Group (7219) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 70.0M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0298 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0263 MYR bis 0.0298 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0300 MYR – 0.2350 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0263 MYR – 0.0298 MYR · der Kurs von 0.0350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0263 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AIZO Group (7219) notiert aktuell bei 0.0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0263 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIZO Group einen Umsatz von 139M MYR bei einer Nettomarge von -8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0263 MYR (Bear Case) bis 0.0298 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 7219 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0300 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIZO Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbaugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tiefbau, Bitumenprodukte, Energie, Dienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIZO Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbaugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tiefbau, Bitumenprodukte, Energie, Dienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen im Zivil- und Immobilienbau, darunter Infrastruktur- und Hochbauarbeiten, unterirdische Aushub- und kontrollierte Sprengarbeiten, Gesteinssprengungs- und Aushubarbeiten, Doppelspurarbeiten und Goldabbau. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem bituminöse Produkte, darunter geblasenes/oxidiertes Bitumen, Beschichtungsanstriche auf Bitumenbasis, bituminöse und synthetische Grundierungen, Kaltmischungen und Emulsionsbitumen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Übertragung von Solarenergie sowie der Bereitstellung von Arbeitskräften und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Managementdienstleistungen, der Vermietung von Maschinen und dem Handel mit Ersatzteilen für Industriemaschinen tätig. Immobilieninvestitionen; Aktivitäten im Bereich Informationstechnologie und Softwareentwicklung; und Solarparkbetriebsgeschäft. Das Unternehmen war früher als Minetech Resources Berhad bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in AIZO Group Berhad. AIZO Group Berhad wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIZO Group entwickelte sich von 95.0M MYR (FY2021) auf 32.1M MYR (FY2025), rund −23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.6M MYR.

7219 ist 25% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.