Wellcall Holdings (7231) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 558M MYR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (1.03 MYR bis 1.95 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7723 MYR – 1.65 MYR · Fair‑Value‑Band 1.03 MYR – 1.95 MYR · der Kurs von 1.14 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.44 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wellcall Holdings (7231) notiert aktuell bei 1.14 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.44 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wellcall Holdings einen Umsatz von 175M MYR bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 44.1M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.03 MYR (Bear Case) bis 1.95 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.14 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 7231 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.68 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wellcall Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Gummischläuchen und verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wellcall Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Gummischläuchen und verwandten Produkten. Es bietet Brandbekämpfung, flache Wasserableitung, Abwaschung, Wasserableitung, Wasser sowie Wassersaug- und -ableitungsschläuche; Luft-, Druckluft- und Heißluftschläuche; und Dock, Kraftstoff-/Ölablass, Kraftstoff/Öl, Ansaugen und Ablassen von Kraftstoff/Öl, Niederdruck-Textilgeflechtschläuche, Niedertemperatur-Tankwagenschläuche, Ölrückführung und Tankwagenschläuche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LPG-, Einleitungs- und Doppelleitungsschweißschläuche an. Druckluftbrems-, Autoheizungs- und Kühlerschläuche; Luftsämaschine, Schüttgutaustrag, Schüttgutabsaugung und -austrag, Industriesauger und Sandstrahlschläuche; chemische Ableitung, chemische Absaugung und Ableitung, chemische Absaugung aus UHMWPE und XLPE sowie chemische Absaugung und Ableitung aus UHMWPE und XLPE; Schläuche für fetthaltige und fettfreie Lebensmittel; Schiffskraftstoff- und Nassabgasschläuche; und Freongas-, Mehrzweck- und Schutzhüllenschläuche. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilieninvestitionen und anderen damit verbundenen Aktivitäten beteiligt. Das Unternehmen bedient verschiedene Märkte, darunter Luft und Wasser, Öl, Schüttgut, Schweißen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Schifffahrt, Automobil und andere Märkte. Das Unternehmen ist in Malaysia, im Nahen Osten, in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika/Kanada, Australien/Neuseeland, Asien, Südamerika und Afrika tätig. Wellcall Holdings Berhad wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Pusing, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wellcall Holdings entwickelte sich von 157M MYR (FY2021) auf 184M MYR (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.6M MYR (+8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.