Dufu Technology Corp (7233) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.2B MYR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.18 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8888 MYR – 4.20 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7500 MYR – 1.18 MYR · der Kurs von 2.90 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Dufu Technology Corp (7233) notiert aktuell bei 2.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dufu Technology Corp einen Umsatz von 286M MYR bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 59.8M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7500 MYR (Bear Case) bis 1.18 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.90 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 175% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 7233 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.21 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dufu Technology Corp. Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Industrieprodukten. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und handelt mit Werkzeugkomponenten und der Präzisionsbearbeitung von Schraubstöcken, Computerperipheriegeräten und Teilen für Festplattenlaufwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dufu Technology Corp. Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Industrieprodukten. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und handelt mit Werkzeugkomponenten und der Präzisionsbearbeitung von Schraubstöcken, Computerperipheriegeräten und Teilen für Festplattenlaufwerke. Darüber hinaus werden Optiken, Magnettreiber und Teile hergestellt und gehandelt. und verarbeitet und handelt mit Komponenten für Computerlaufwerke. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Metallpräzisionsfertigung sowie mit der Bearbeitung von Teilen wie Metallkomponenten für die Elektronikindustrie, Zubehör für Klimakompressoren, Autoteilen usw. Darüber hinaus entwirft, entwickelt, fertigt, fertigt, montiert und handelt das Unternehmen mit Präzisionsstahlformen, Metallprodukten und Stahlteilen, Stühlen und Instrumententischen für die medizinische Industrie usw. Darüber hinaus handelt und handelt das Unternehmen mit der Automatisierung und Herstellung von Halbleitern sowie Halbleitergeräten und -zubehör und bietet Marketing- und technische Unterstützungsdienste an. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Festplatten, Industriesicherheit und Sensoren, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automobil sowie Büro- und Medizingeräte. Das Unternehmen ist in Malaysia, China, Singapur, Thailand und international tätig. Dufu Technology Corp. Berhad wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dufu Technology Corp entwickelte sich von 353M MYR (FY2021) auf 277M MYR (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.1M MYR (−21.4%/Jahr seit FY2021).

7233 ist 67% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.