Tomypak Holdings (7285) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 60.4M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0300 MYR bis 0.0600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1300 MYR – 0.7670 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.0600 MYR · der Kurs von 0.1400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Tomypak Holdings (7285) notiert aktuell bei 0.1400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tomypak Holdings einen Umsatz von 194M MYR bei einer Nettomarge von -20.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 53.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.0600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 7285 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tomypak Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von flexiblen und industriellen Verpackungsmaterialien für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tomypak Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von flexiblen und industriellen Verpackungsmaterialien für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Malaysia und international. Das Unternehmen bietet Folien, metallisierte Folien, allgemeine/nicht metallisierte Folien, Schutzfolien und Klebebandverpackungsmaterialien für Saucen, Gewürze, Nudeln, Getränke, Öle und Snacks. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Polyethylen- und Polypropylenfolien und -platten sowie Kunststoffmaterialien in Primärformen im Großhandel. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Australien, Brasilien, Brunei, Fidschi, Frankreich, Indonesien, Japan, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Nigeria, Papua-Neuguinea, Volksrepublik China, Peru, Republik China, Singapur, Südafrika, Südkorea, Thailand, auf die Philippinen, in das Vereinigte Königreich, in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kambodscha und Vietnam. Tomypak Holdings Berhad wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tomypak Holdings entwickelte sich von 154M MYR (FY2020) auf 217M MYR (FY2024), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −19.2M MYR.

7285 ist 79% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.