Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1,6 Mrd. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 55 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (5.11 TWD bis 9.88 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11.45 TWD – 45.57 TWD · Fair‑Value‑Band 5.11 TWD – 9.88 TWD · der Kurs von 11.65 TWD notiert über dem Fair Value von 7.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566) notiert aktuell bei 11.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Argo Yachts Development Co.,Ltd. einen Umsatz von 463 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 287 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.11 TWD (Bear Case) bis 9.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 7566 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (15.96 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.17 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Argo Yachts Development Co., Ltd. engagiert sich im Betrieb eines Yachtclubs in Taiwan. Es bietet seinen Mitgliedern Segelboot- und Yachtverleih, Liegeplatz-, Treuhand- und Fahrtrainingskurse und Zertifizierungsdienste sowie Veranstaltungen zum Thema Yachthafen an. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Argo Yachts Development Co.,Ltd. entwickelte sich von 351M TWD (FY2021) auf 463M TWD (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −38.0M TWD.
7566 ist 36% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $45.40 | $15.61 | -66% |
| Acushnet Holdings GOLF | $89.10 | $36.89 | -59% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.25 | HK$29.50 | +107% |
| Mattel, Inc MAT | $14.65 | $18.93 | +29% |
| Planet Fitness, Inc PLNT | $48.26 | $52.62 | +9% |
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Häufige Fragen
Ist Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 7566?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7566?
Wie hoch ist der Umsatz von Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 7566?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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