Dong Fang Offshore Co (7786) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 22.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (121.26 TWD bis 286.28 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 121.26 TWD (Bear) bis 286.28 TWD (Bull), Basis 162.83 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 109.01 TWD – 275.80 TWD · Fair‑Value‑Band 121.26 TWD – 286.28 TWD · der Kurs von 132.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 162.83 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Dong Fang Offshore Co (7786) notiert aktuell bei 132.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 162.83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dong Fang Offshore Co einen Umsatz von 11.1B TWD bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 712M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 121.26 TWD (Bear Case) bis 286.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 7786 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (461.29 TWD) gegenüber Substanzwert (37.55 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dong Fang Offshore Co., Ltd. bietet Offshore-Lösungen für die Seeschifffahrt. Das Unternehmen betreibt verschiedene Offshore-Schiffe, darunter kleine Schiffe und große Kabelverlegungsschiffe mit insgesamt 18 Schiffen. Das Unternehmen bietet außerdem den Transport, die Installation, die Wartung und die Reparatur von Stromkabeln an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dong Fang Offshore Co., Ltd. bietet Offshore-Lösungen für die Seeschifffahrt. Das Unternehmen betreibt verschiedene Offshore-Schiffe, darunter kleine Schiffe und große Kabelverlegungsschiffe mit insgesamt 18 Schiffen. Das Unternehmen bietet außerdem den Transport, die Installation, die Wartung und die Reparatur von Stromkabeln an. Kabelverlegung; Einzugs- und Kabel-T- und T-Träger; horizontales Richtbohren; Nearshore-Exportkabel-Einzugsunterstützung; Telekommunikationskabel EPCI; und Kabellogistik- und Lagerdienstleistungen an Land. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Servicebetrieben und Besatzungstransferschiffen; Wartung und Reparatur von Kabeln und Anlagen; Dienstleistungen für Seeschiffe, Unterstützung bei der Installation von Turbinen und Fundamenten, Transport von Ausrüstung sowie Transfer von Besatzung und Fracht; und Schiffsmanagementdienste, die Versand, Wartung, technischen Support und Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie routinemäßige Inspektionen und Wartung umfassen. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dong Fang Offshore Co entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 10.5B TWD (FY2025), rund +78.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B TWD (+81.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.