Great World Company Holdings Ltd (8003) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$25.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0488). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0650 – HK$1.09 · Fair‑Value‑Band HK$0.0358 – HK$0.0488 · der Kurs von HK$0.0670 notiert über dem Fair Value von HK$0.0423. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Great World Company Holdings Ltd (8003) notiert aktuell bei HK$0.0670, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0423 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great World Company Holdings Ltd einen Umsatz von HK$34.5M bei einer Nettomarge von 64.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.1M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0358 (Bear Case) bis HK$0.0488 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0670 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 8003 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0200) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great World Company Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbung und gezielte Marketingdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Intelligente Werbung und Eisenbahnmediengeschäft; Land-, Forst- und Konsumgütergeschäft; Supply-Chain-Geschäft; und Immobiliengeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great World Company Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbung und gezielte Marketingdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Intelligente Werbung und Eisenbahnmediengeschäft; Land-, Forst- und Konsumgütergeschäft; Supply-Chain-Geschäft; und Immobiliengeschäft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit mobilen Werbemediendiensten für intelligente Werbe- und Immobilienmarktkunden; Vertrieb von Eisenbahnzeitschriften; Verwaltung von E-Commerce-Plattformen; Werbung und Produktverkauf; Verkauf von Industrie-, Informationstechnologie- und anderen Produkten; sowie Forschung und Entwicklung sowie Produktherstellungsaktivitäten. Es werden Forst- und Holzwerkstoffprodukte, Inhaltsstoffe der chinesischen Kräutermedizin und spezielle landwirtschaftliche Nebenprodukte angebaut. und verkauft verarbeitete und vorverpackte Lebensmittel/Konsumgüter. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten; sowie Betrieb und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus engagiert es sich in der Förderung und Anwendung landwirtschaftlicher Technologien; und Informationsberatung. Das Unternehmen war früher als T S Telecom Technologies Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2008 in Great World Company Holdings Ltd. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lai Chi Kok, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great World Company Holdings Ltd entwickelte sich von HK$506M (FY2021) auf HK$46.3M (FY2025), rund −45.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.5M.

8003 ist 37% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.