China Biotech Services Holdings Ltd (8037) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 417 Mio. HK$
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.0400 auf HK$0.3100 (+675.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −4.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$2.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$0.6200 notiert über dem Fair Value von HK$0.3100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
China Biotech Services Holdings Ltd (8037) notiert aktuell bei HK$0.6200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Biotech Services Holdings Ltd einen Umsatz von 73,5 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -93.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 383 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 8037 ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
China Biotech Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Labortests und Gesundheitscheckdienste in der Volksrepublik China und Hongkong an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Biotech Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Labortests und Gesundheitscheckdienste in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten medizinische und gesundheitsbezogene Dienstleistungen, Immuntherapie, pharmazeutische Produkte, Versicherungsvermittlung, BNCT und Sonstiges tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Tumorimmunzelltherapie und Gesundheitsmanagement an. Verkauf und Vertrieb von gesundheitsbezogenen und pharmazeutischen Produkten; Versicherungsmaklerdienste; Bereitstellung von Behandlungsdiensten mit Bor-Neutroneneinfangtherapie sowie Bereitstellung logistischer Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Rui Kang Pharmaceutical Group Investments Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2017 in China Biotech Services Holdings Limited. China Biotech Services Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Biotech Services Holdings Ltd entwickelte sich von HK$624M (FY2021) auf HK$73.5M (FY2025), rund −41.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$68.8M.
8037 ist 50% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 139 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $603.01 | $308.19 | -49% |
| Danaher Corporation DHR | $205.79 | $103.88 | -50% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$198.90 | HK$157.39 | -21% |
| Lonza Group LONN | CHF 566.20 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $570.58 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $148.24 | $61.53 | -58% |
| Waters Corporation WAT | $416.15 | $121.96 | -71% |
| IQVIA Holdings IQV | $236.66 | $132.17 | -44% |
| Illumina, Inc ILMN | $219.40 | $95.51 | -56% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,419 | $615.78 | -57% |
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Häufige Fragen
Ist China Biotech Services Holdings Ltd (8037) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8037?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8037?
Wie hoch ist der Umsatz von China Biotech Services Holdings Ltd (8037)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8037?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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