Ruby Tech Corporation (8048) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 3.3B TWD
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Unsere Modellspanne reicht von 33.00 TWD (Bear) bis 55.01 TWD (Bull), Basis 44.01 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 79/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24.66 TWD – 99.90 TWD · Fair‑Value‑Band 33.00 TWD – 55.01 TWD · der Kurs von 52.40 TWD notiert über dem Fair Value von 44.01 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Ruby Tech Corporation (8048) notiert aktuell bei 52.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.01 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ruby Tech Corporation einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 184M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.00 TWD (Bear Case) bis 55.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 8048 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (50.07 TWD) gegenüber Substanzwert (13.56 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ruby Tech Corporation beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Netzwerkprodukten. Es bietet Power over Ethernet (PoE), Geschwindigkeits-, Qualitäts- und Industrie-Switches; verwaltete, Web-Smart-, nicht verwaltete, PoE-, Modus- und Industriekonverter; und verwaltete NVR-PoE-Lösungsprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ruby Tech Corporation beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Netzwerkprodukten. Es bietet Power over Ethernet (PoE), Geschwindigkeits-, Qualitäts- und Industrie-Switches; verwaltete, Web-Smart-, nicht verwaltete, PoE-, Modus- und Industriekonverter; und verwaltete NVR-PoE-Lösungsprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem ODM-Produkte für Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) an, darunter Ethernet-Schnittstellen, drahtlose Netzwerkkarten und spezielle NICs in Industriequalität. und GEPON-Produkte wie OLT-Chassis und -Module, StandAlone OLT-Produkte, ONU-Produkte und Splitter. Darüber hinaus bietet es Anpassungs- und Supportdienste an. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ruby Tech Corporation entwickelte sich von 884M TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154M TWD (−1.0%/Jahr seit FY2021).
8048 ist 16% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
Ruby Tech Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ruby Tech Corporation (8048) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8048?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8048?
Wie hoch ist der Umsatz von Ruby Tech Corporation (8048)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8048?
Zahlt Ruby Tech Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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