CastleNet Technology Inc (8059) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.1B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (13.70 TWD bis 25.45 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.98 TWD – 45.00 TWD · Fair‑Value‑Band 13.70 TWD – 25.45 TWD · der Kurs von 15.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 19.57 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

CastleNet Technology Inc (8059) notiert aktuell bei 15.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.57 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CastleNet Technology Inc einen Umsatz von 9.6B TWD bei einer Nettomarge von -3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8M TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.70 TWD (Bear Case) bis 25.45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.45 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 8059 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (231.57 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CastleNet Technology Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung von Netzwerkkommunikationsprodukten in Taiwan, Europa, Südamerika, Japan und Korea. Das Unternehmen bietet Breitbandkabel-CPE-Produkte an, darunter Kabelmodem, Modemmodul und Router sowie Sprachgateway.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CastleNet Technology Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung von Netzwerkkommunikationsprodukten in Taiwan, Europa, Südamerika, Japan und Korea. Das Unternehmen bietet Breitbandkabel-CPE-Produkte an, darunter Kabelmodem, Modemmodul und Router sowie Sprachgateway. und Mesh-Wi-Fi-Systeme, wie Mesh-Wi-Fi-Controller, Extender und Softwaresysteme für die Remote-Geräteverwaltung. Es bietet außerdem EMTA/Datenmodem, EMTA und Datengateway, ECMM und andere Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan. CastleNet Technology Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Kinpo Electronics, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CastleNet Technology Inc entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 7.6B TWD (FY2025), rund +45.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −463M TWD.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.