Oriental University City Holdings HK Ltd (8067) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$54.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8030). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2070 – HK$1.64 · Fair‑Value‑Band HK$0.8030 – HK$0.9490 · der Kurs von HK$0.3400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8630. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Oriental University City Holdings HK Ltd (8067) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8630 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 153.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental University City Holdings HK Ltd einen Umsatz von HK$52.1M bei einer Nettomarge von -81.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$167M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8030 (Bear Case) bis HK$0.9490 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 8067 ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$4.14) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.06). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental University City Holdings (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vermietet Bildungseinrichtungen in der Volksrepublik China, Malaysia, Indonesien und der Schweiz. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietung von Bildungseinrichtungen sowie Vermietung und Verwaltung von Hotelimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental University City Holdings (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vermietet Bildungseinrichtungen in der Volksrepublik China, Malaysia, Indonesien und der Schweiz. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietung von Bildungseinrichtungen sowie Vermietung und Verwaltung von Hotelimmobilien. Das Unternehmen besitzt und vermietet Lehrgebäude und Wohnheime an Bildungseinrichtungen; und Gewerbeimmobilien an gewerbliche Mieter, die verschiedene unterstützende Einrichtungen betreiben, darunter Einkaufszentren, Supermärkte, Cafés und Cafeterien, Banken, Telekommunikationsunternehmen, Zahn- und Polikliniken und andere. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Hotelimmobilien tätig. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Gebäude und Räumlichkeiten an Mieter, die in verschiedenen unterstützenden Einrichtungen tätig sind, darunter Krankenhäuser, Lebensmittelgeschäfte, Wäschereien, Internetcafés und Kantinen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hebei, Volksrepublik China. Oriental University City Holdings (H.K.) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Raffles Education Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental University City Holdings HK Ltd entwickelte sich von HK$65.8M (FY2021) auf HK$54.5M (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$56.6M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.