ITE Holdings Ltd (8092) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$35.2M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0388 (Bear) bis HK$0.0464 (Bull), Basis HK$0.0426. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0173 – HK$0.0510 · Fair‑Value‑Band HK$0.0388 – HK$0.0464 · der Kurs von HK$0.0390 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0426. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ITE Holdings Ltd (8092) notiert aktuell bei HK$0.0390, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0426 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITE Holdings Ltd einen Umsatz von HK$14.6M bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0388 (Bear Case) bis HK$0.0464 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0390 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 8092 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0500) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITE (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Smartcard-Systeme, Produkte zur Radiofrequenzidentifikation (RFID) sowie Informationstechnologie (IT) und damit verbundene Dienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong und Macao.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITE (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Smartcard-Systeme, Produkte zur Radiofrequenzidentifikation (RFID) sowie Informationstechnologie (IT) und damit verbundene Dienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong und Macao. Das Unternehmen bietet Gesamtlösungen; Systemintegration; Projektmanagement und -umsetzung; und Management-, Betriebs- und Wartungsdienste sowie HOMAC-Hardware- und Intelli-Softwareprodukte. Es bietet Informationsdienste für intelligente Städte an. Ernte, Speicherung und Nutzung intelligenter Energie; Internet-of-Things-Produkte wie Sensoren und drahtlose Verbindungen; FinTech und Sharing Economy; E-Payment; Identifikation; Zugangskontrolle; automatisierte Passage; automatisierte Fahrgelderhebung; Fahrzeug und Transport; intelligente Einrichtungen; Zeiterfassung; Handhabung von Vermögenswerten und Materialien; und Präzisionsmedizin und technische Lösungen. ITE (Holdings) Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITE Holdings Ltd entwickelte sich von HK$32.7M (FY2022) auf HK$14.6M (FY2026), rund −18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$2.0M (−24.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.