Tayih Kenmos Auto parts Co (8107) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 892M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.44 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (4.82 TWD bis 11.44 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.20 TWD – 32.65 TWD · Fair‑Value‑Band 4.82 TWD – 11.44 TWD · der Kurs von 11.70 TWD notiert über dem Fair Value von 4.82 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tayih Kenmos Auto parts Co (8107) notiert aktuell bei 11.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.82 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tayih Kenmos Auto parts Co einen Umsatz von 886M TWD bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 685M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.82 TWD (Bear Case) bis 11.44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 8107 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (13.26 TWD) gegenüber DCF-Modelle (1.17 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tayih Kenmos Auto Parts Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Blasform- und Filtrationsteile für die Automobilindustrie in Taiwan, Brasilien, Thailand, Australien und international. Es bietet Filterlösungen, Innenraumluftfilter für Autos, Filter für Automatikgetriebe, Filter für Heimluftreiniger, Gesichtsmasken und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tayih Kenmos Auto Parts Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Blasform- und Filtrationsteile für die Automobilindustrie in Taiwan, Brasilien, Thailand, Australien und international. Es bietet Filterlösungen, Innenraumluftfilter für Autos, Filter für Automatikgetriebe, Filter für Heimluftreiniger, Gesichtsmasken und andere Produkte. Trittbretter; Wählen Sie Sportbars, Laderaumabdeckungen und andere Außenbereiche. Automobilteile und -komponenten sowie andere Kunststoffprodukte; und elektronische Komponenten usw. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tayih Kenmos Auto parts Co entwickelte sich von 940M TWD (FY2021) auf 943M TWD (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40.0M TWD.

8107 ist 59% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.