China Demeter Financial Investments Ltd (8120) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 374 Mio. HK$ (≈ 41,1 Mio. €) · ISIN BMG2125V1265

Was ist China Demeter Financial Investments Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8200 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,4100 HK$ bis 0,8200 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3300 HK$ – 2,84 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,4100 HK$ – 0,8200 HK$ · der Kurs von 2,18 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,6200 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

China Demeter Financial Investments Ltd (8120) notiert aktuell bei 2,18 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6200 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 250,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1,25 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,18 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1600 HK$, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Demeter Financial Investments Ltd einen Umsatz von 86,5 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −28,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −57,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,8 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4100 HK$ (Bear Case) bis 0,8200 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,18 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 8120 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1,25 HK$) gegenüber Substanzwert (0,1600 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Demeter Financial Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Gastronomie in Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Geldleihe; Finanzdienstleistungen; Wertpapierinvestitionen; Lebensmittel und Getränke; Vertrieb von alkoholischen Getränken und Sonstiges; und Kinderbildungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Demeter Financial Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Gastronomie in Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Geldleihe; Finanzdienstleistungen; Wertpapierinvestitionen; Lebensmittel und Getränke; Vertrieb von alkoholischen Getränken und Sonstiges; und Kinderbildungsdienste. Die Restaurants servieren japanische, thailändische und westliche Gerichte. Das Unternehmen bietet auch Kreditfinanzierungen an; Finanzdienstleistungen wie Beratung und Handel im Wertpapier- und Vermögensverwaltungsbereich; Bildungsdienstleistungen für Kinder, einschließlich Kindergarten- oder Vorschulerziehung; und Verwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb alkoholischer Getränke, einschließlich Wein und Whisky, tätig. Investition in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere; und Handel mit diversen Waren. Das Unternehmen war früher als China Demeter Investments Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in China Demeter Financial Investments Limited. China Demeter Financial Investments Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Demeter Financial Investments Ltd entwickelte sich von 165 Mio. HK$ (FY2021) auf 86,5 Mio. HK$ (FY2025), rund −14,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24,9 Mio. HK$.

8120 ist 251 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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