Farnova Group Holdings Ltd (8153) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$23.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.9265). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.9265 bis HK$1.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6000 – HK$316.29 · Fair‑Value‑Band HK$0.9265 – HK$1.75 · der Kurs von HK$0.7400 notiert unter dem Fair Value von HK$1.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Farnova Group Holdings Ltd (8153) notiert aktuell bei HK$0.7400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farnova Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$88.4M bei einer Nettomarge von -48.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9265 (Bear Case) bis HK$1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 8153 ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiading International Group Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbedienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Gesundheitsprodukten, Verkauf von Geländefahrzeugen mit neuer Energie, Verkauf von Batterien mit neuer Energie und Werbung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiading International Group Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbedienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Gesundheitsprodukten, Verkauf von Geländefahrzeugen mit neuer Energie, Verkauf von Batterien mit neuer Energie und Werbung. Das Unternehmen ist auch am Verkauf von Geländefahrzeugen mit neuer Energie beteiligt; und Lieferung von Gesundheitsergänzungsmitteln und -geräten sowie Schnellladelösungen für Graphenbatterien. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Batterien aus Alken-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen her. Das Unternehmen war früher als Farnova Group Holdings Limited bekannt. Jiading International Group Holdings Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Farnova Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$67.1M (FY2021) auf HK$88.3M (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$60.7M.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.