8180 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · Marktkap. 310M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −12.6% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (5.70 SAR bis 11.40 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 8.78 SAR – 14.32 SAR · Fair‑Value‑Band 5.70 SAR – 11.40 SAR · der Kurs von 10.31 SAR notiert über dem Fair Value von 7.64 SAR. Stand 31.07.2026.
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8180 (8180) notiert aktuell bei 10.31 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.64 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8180 einen Umsatz von 623M SAR bei einer Nettomarge von -8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 198M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.70 SAR (Bear Case) bis 11.40 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.31 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 63% Fair-Value-Potenzial, 8180 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 8180 entwickelte sich von 341M SAR (FY2021) auf 632M SAR (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −70.3M SAR.
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Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chubb Limited C1BL34 | R$380.31 | R$420.71 | +11% |
| The Progressive Corporation PGR | $204.20 | $316.22 | +55% |
| Tokio Marine Holdings TKOMF | $42.80 | $44.64 | +4% |
| The Travelers Companies, Inc TRV | $303.36 | $342.77 | +13% |
| The Allstate Corporation ALL | $210.84 | $421.68 | +100% |
| The People's Insurance Company 601319 | ¥7.12 | ¥14.24 | +100% |
| PICC Property and Casualty Company PPCCY | $49.08 | $90.98 | +85% |
| MS&AD Insurance Group MSADF | $29.91 | $57.59 | +93% |
| Intact Financial Corporation IFC | C$277.10 | C$265.09 | -4% |
| Sompo Holdings SMPNY | $18.81 | $30.65 | +63% |
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Häufige Fragen
Ist 8180 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8180?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8180?
Wie hoch ist der Umsatz von 8180?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8180?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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