Harmony Electronics Co (8182) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (9.90 TWD bis 11.02 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.55 TWD – 59.00 TWD · Fair‑Value‑Band 9.90 TWD – 11.02 TWD · der Kurs von 39.75 TWD notiert über dem Fair Value von 10.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Harmony Electronics Co (8182) notiert aktuell bei 39.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harmony Electronics Co einen Umsatz von 2.8B TWD bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 288M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.90 TWD (Bear Case) bis 11.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.75 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 8182 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.08 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.63 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Harmony Electronics Co. Ltd produziert, verarbeitet, handelt, exportiert und importiert Quarzkristalle, Oszillatoren und Filterprodukte in Taiwan, Thailand und China. Das Unternehmen bietet Quarzoszillatoren, Thermistorkristalle, Quarzresonatoren, Referenzdesigns mit IC-Herstellern und MEMS-Mikrofone.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Harmony Electronics Co. Ltd produziert, verarbeitet, handelt, exportiert und importiert Quarzkristalle, Oszillatoren und Filterprodukte in Taiwan, Thailand und China. Das Unternehmen bietet Quarzoszillatoren, Thermistorkristalle, Quarzresonatoren, Referenzdesigns mit IC-Herstellern und MEMS-Mikrofone. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen neue elektronische Komponenten und investiert in verschiedene Produktionsunternehmen und Banken. Das Unternehmen bedient die Branchen Industrie, Datenkommunikation, Verbrauchergeräte, Systeme, 5G-Infrastruktur, Metaverse, Drohnen, Server und Automobil. Harmony Electronics Co. Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Harmony Electronics Co entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.7M TWD (−45.0%/Jahr seit FY2021).

8182 ist 74% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 163 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.