8186 (8186) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$86.5M

8 8186 8186 · HK

KursHK$0.8600

Fair ValueHK$0.2500

Potenzial-70.9%

Qualität55/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1900 – HK$0.3200

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1830 – HK$1.87 · Fair‑Value‑Band HK$0.1900 – HK$0.3200 · der Kurs von HK$0.8600 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8186 (8186) notiert aktuell bei HK$0.8600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8186 einen Umsatz von HK$35.5M bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.1M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$35.5M

Umsatzwachstum (J/J) +24.5%

Nettomarge 4.8%

Eigenkapitalrendite 7.5%

Free Cashflow −HK$2.2M FY2025

KGV 76.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +49.2%

Nettoliquidität HK$5.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8186 entwickelte sich von HK$27.1M (FY2021) auf HK$35.5M (FY2025) — rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.7M.

Umsatz +7.0%/Jahr

FY21 HK$27.1M

FY22 HK$22.3M

FY23 HK$26.9M

FY24 HK$29.2M

FY25 HK$35.5M

Nettoergebnis

FY21 −HK$7.3M

FY22 HK$49.3M

FY23 −HK$1.6M

FY24 HK$189K

FY25 HK$1.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simpson Manufacturing Co SSD	$185.41	$105.89	-43%
West Fraser Timber Co WFG	$69.05	$7.50	-89%
UFP Industries, Inc UFPI	$85.44	$101.34	+19%
Stella-Jones Inc STLJF	$58.00	$67.39	+16%
Boise Cascade Company BCC	$68.31	$44.84	-34%
Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY	₹754.55	₹201.01	-73%

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Häufige Fragen

Ist 8186 (8186) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2500 gegenüber einem Kurs von HK$0.8600 — rund −71% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8186?

Unser modellbasierter Fair Value für 8186 liegt bei HK$0.2500 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8186?

8186 hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8186 (8186)?

8186 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$35.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8186?

Die Nettomarge von 8186 liegt bei rund 4.8% — das Unternehmen behält damit etwa 4.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.