8196 (8196) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$41.3M

8 8196 8196 · HK

KursHK$0.6500

Fair ValueHK$0.2200

Potenzial-66.2%

Qualität50/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1700 – HK$0.2800

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −29.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5100 – HK$1.59 · Fair‑Value‑Band HK$0.1700 – HK$0.2800 · der Kurs von HK$0.6500 notiert über dem Fair Value von HK$0.2200. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8196 (8196) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8196 einen Umsatz von HK$131M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 153.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$26.1M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$131M

Umsatzwachstum (J/J) +153%

Nettomarge 0.5%

Eigenkapitalrendite 1.3%

Free Cashflow −HK$25.9M FY2025

KGV 32.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600

Gewinnwachstum (J/J) +62.5%

Nettoliquidität HK$26.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8196 entwickelte sich von HK$118M (FY2021) auf HK$131M (FY2025) — rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$583K.

Umsatz +2.5%/Jahr

FY21 HK$118M

FY22 HK$257M

FY23 HK$107M

FY24 HK$45.8M

FY25 HK$131M

Nettoergebnis

FY21 −HK$17.0M

FY22 −HK$11.5M

FY23 HK$2.9M

FY24 −HK$7.0M

FY25 HK$583K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM	$213.31	$128.02	-40%
UWS UWS	€187.85	€117.80	-37%
WAST WAST	C$20.34	C$8.34	-59%
Republic Services, Inc RSG	$212.59	$98.69	-54%
Waste Connections, Inc WCN	$155.22	$47.73	-69%
Veolia Environnement SA VEOEF	$41.05	$35.75	-13%

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Häufige Fragen

Ist 8196 (8196) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2200 gegenüber einem Kurs von HK$0.6500 — rund −66% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8196?

Unser modellbasierter Fair Value für 8196 liegt bei HK$0.2200 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8196?

8196 hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8196 (8196)?

8196 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$131M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8196?

Die Nettomarge von 8196 liegt bei rund 0.5% — das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.