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Datenbasierte Aktienbewertung

Great Water Holdings Ltd (8196) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Great Water Holdings Ltd HK$0,19, Kurs HK$0,79, Potenzial −76,2 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · ISIN KYG408011057

GW Wenige Daten 27.09.2026

Great Water Holdings Ltd

8196 · HK

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,1870 HK$ · Stark überbewertet (−76,2 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 20/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 5 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,00 HK$ 0,3000 HK$ Fair Value 0,1870 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3000 HK$ – 17,00 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1445 HK$ – 0,2380 HK$ · der Kurs von 0,7850 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1870 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Futian Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Dienstleistungen zur Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung auf dem chinesischen Festland und in Vietnam an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: EPC-Projekte, Ausrüstungsprojekte, Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen, Werbung, Immobilienleasing und Sonstiges.

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Futian Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Dienstleistungen zur Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung auf dem chinesischen Festland und in Vietnam an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: EPC-Projekte, Ausrüstungsprojekte, Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen, Werbung, Immobilienleasing und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und dem Bau von Schlamm- oder Abwasserbehandlungsanlagen; Beschaffung von Materialien, Geräten und Maschinen sowie Installation, Prüfung und Inbetriebnahme sowie Erbringung technischer Beratungsleistungen; und Bau, Betrieb und Wartung der Schlammbehandlung und -station sowie Wiederherstellung der Infrastruktur. Darüber hinaus ist sie in der Abwicklung von Werbemitteln und der Schaltung von Werbeanzeigen auf verschiedenen Medienplattformen tätig; Vermietung eigener Anlageimmobilien und Untervermietung von Gewerbeimmobilien, die von Drittvermietern an unabhängige Mieter vermietet wurden; sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für andere Bauprojekte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Online-Werbung und damit verbundene Dienstleistungen für Online-Spiele; Entwurf, Bau und Verkauf von Ausrüstung für Umweltschutzprojekte; sowie Investition, Betrieb und Projektmanagement von Gewerbeimmobilienprojekten. Darüber hinaus ist es in der Abwasserentsorgung tätig; Bodensanierung; Behandlung und Entsorgung fester und gefährlicher Abfälle; Reduzierung der Schlammtrocknung; Rauchgeschäft; und andere damit verbundene Umweltdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als China TianYF Holdings Group Limited bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in Futian Holdings Limited. Futian Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Aktienanalyse

Great Water Holdings Ltd (8196) notiert aktuell bei 0,7850 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1870 HK$ liegt, also 76,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,08 HK$ je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7850 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1000 HK$, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1445 HK$ (Bear) bis 0,2380 HK$ (Bull), der Kurs von 0,7850 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Great Water Holdings Ltd entwickelte sich von 118 Mio. CNY (FY2021) auf 131 Mio. CNY (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 583 Tsd. CNY.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 41,3 Mio. HK$ (≈ 4,6 Mio. €) · KGV 32,5 · KUV 0,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 HK$ · Nettomarge 0,4 % · Eigenkapitalrendite 1,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,2 % · Operative Marge 5,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 8196 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1445 HK$ Fair Value 0,1870 HK$ Bull 0,2380 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0450 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 1,31 HK$ 1,37 HK$ 1,42 HK$ 74
ROIC-Compounder 1,31 HK$ 1,37 HK$ 1,42 HK$ 72
Residualeinkommen 1,08 HK$ 1,00 HK$ 0,9500 HK$ 71
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0700 HK$ 0,1000 HK$ 0,1200 HK$ 67
Ertragskraftwert (EPV) 1,31 HK$ 1,37 HK$ 1,42 HK$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,1700 HK$ 0,2200 HK$ 0,2800 HK$ 63
KUV-Multiple 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 0,2300 HK$ 58
KBV-Multiple 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 0,2300 HK$ 55
EV/EBIT 1,79 HK$ 2,08 HK$ 2,36 HK$ 66
EV/EBITDA 1,90 HK$ 2,22 HK$ 2,54 HK$ 67
EV/Umsatz 1,55 HK$ 1,81 HK$ 2,07 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8000 HK$ 1,08 HK$ 1,61 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,08 HK$ 1,00 HK$ 0,9500 HK$ 71
ROIC-Compounder 1,31 HK$ 1,37 HK$ 1,42 HK$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,1200 HK$ 0,1700 HK$ 0,2200 HK$ 68

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Leg 8196 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 94
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+185,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−20,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−138 % → 3 %

8196 wirkt überbewertet: Fair Value 76 % unter dem Kurs. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Great Water Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Waste Management · 162 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −76,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 153,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32,5× · Teuerste 25 %
KBV 0,40× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,27× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 24
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)5 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 81
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM 206,83 $ 227,51 $ +10 %
Republic Services, Inc RSG 211,92 $ 128,63 $ −39 %
Waste Connections, Inc WCN 155,56 $ 171,12 $ +10 %
Veolia Environnement SA VIE 31,36 € 20,32 € −35 %
Clean Harbors, Inc CLH 313,04 $ 155,54 $ −50 %
GFL Environmental Inc GFL 42,27 $ 34,54 $ −18 %
Umicore SA UMI 21,40 € 25,28 € +18 %
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC 10,72 € 7,30 € −32 %
Casella Waste Systems, Inc CWST 82,24 $ 14,82 $ −82 %
GEM Co 002340 6,12 ¥ 5,27 ¥ −14 %

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Great Water Holdings Ltd · Fair Value
0,1870 HK$ −76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Great Water Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8196

Häufige Fragen

Ist Great Water Holdings Ltd (8196) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1870 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,7850 HK$, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8196?
Unser modellbasierter Fair Value für Great Water Holdings Ltd liegt bei 0,1870 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7850 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8196?
Great Water Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Great Water Holdings Ltd (8196)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1870 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1445 HK$, optimistisches Szenario 0,2380 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Great Water Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1870 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,7850 HK$ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1445 HK$, optimistisches Szenario 0,2380 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Great Water Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 131 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Great Water Holdings Ltd liegt er bei 0,1870 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,7850 HK$. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Great Water Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 8196 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7850 HK$, Fair Value 0,1870 HK$, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8196?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7850 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1870 HK$). Bei Great Water Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,5980 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Great Water Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Great Water Holdings Ltd mit rund 41,3 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,7850 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1870 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8196?
Unsere Modelle spannen für Great Water Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1445 HK$, mittleres 0,1870 HK$, optimistisches 0,2380 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,7850 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8196?
Great Water Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1870 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,3.
Wie solide ist die Bilanz von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Kennzahlen zur Bilanz von Great Water Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8196 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Great Water Holdings Ltd notiert bei 0,7850 HK$, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,9200 HK$ und 43 % über dem Tief von 0,5500 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1870 HK$.
Welche Aktien sind mit Great Water Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Great Water Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,7850 HK$, berechneter Fair Value 0,1870 HK$ (−76 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8196 berechnet?
Wir rechnen Great Water Holdings Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1870 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Great Water Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,7850 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1870 HK$, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Great Water Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2380 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Great Water Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −22,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,3 %, EBIT-Marge −13,2 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Great Water Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Die Marktkapitalisierung von Great Water Holdings Ltd beträgt 41,3 Mio. HK$ (≈ 4,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Great Water Holdings Ltd liegt bei 0,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Der Gewinn je Aktie von Great Water Holdings Ltd beträgt 0,0600 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Die Nettomarge von Great Water Holdings Ltd liegt bei 0,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Great Water Holdings Ltd liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Great Water Holdings Ltd bei −1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Die operative Marge von Great Water Holdings Ltd liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Der Umsatz von Great Water Holdings Ltd wächst um +153 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −20,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Der Gewinn je Aktie von Great Water Holdings Ltd wächst um +62,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Great Water Holdings Ltd (8196)?
Der freie Cashflow von Great Water Holdings Ltd beträgt −25,9 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Great Water Holdings Ltd (8196)?
Great Water Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 26,1 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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