8219 (8219) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$68.1M

8 8219 8219 · HK

KursHK$0.2750

Fair ValueHK$0.1200

Potenzial-56.4%

Qualität52/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0900 – HK$0.1300

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +10.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1090 – HK$0.3000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.2750 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8219 (8219) notiert aktuell bei HK$0.2750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8219 einen Umsatz von HK$143M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$33.2M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$143M

Umsatzwachstum (J/J) +2.8%

Nettomarge 1.2%

Eigenkapitalrendite 13.1%

Free Cashflow −HK$2.2M FY2025

KGV 27.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.7%

Gewinnwachstum (J/J) -87.1%

Nettoverschuldung HK$33.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8219 entwickelte sich von HK$204M (FY2021) auf HK$143M (FY2025) — rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.7M.

Umsatz −8.5%/Jahr

FY21 HK$204M

FY22 HK$273M

FY23 HK$186M

FY24 HK$139M

FY25 HK$143M

Nettoergebnis

FY21 −HK$2.5M

FY22 −HK$10.6M

FY23 −HK$19.8M

FY24 −HK$19.2M

FY25 HK$1.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$110.33	$105.81	-4%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$202.49	$92.81	-54%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$221.58	$164.77	-26%
Christian Dior SE CHDRY	$127.13	$150.70	+19%
Titan Company TITAN	₹4,260	₹1,546	-64%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.83	-73%

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Häufige Fragen

Ist 8219 (8219) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1200 gegenüber einem Kurs von HK$0.2750 — rund −56% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8219?

Unser modellbasierter Fair Value für 8219 liegt bei HK$0.1200 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2750.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8219?

8219 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8219 (8219)?

8219 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$143M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8219?

Die Nettomarge von 8219 liegt bei rund 1.2% — das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.