Public Packages Holdings (8273) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 171M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 190% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.41 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4536 MYR – 1.15 MYR · Fair‑Value‑Band 1.41 MYR – 2.38 MYR · der Kurs von 0.6450 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.87 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Public Packages Holdings (8273) notiert aktuell bei 0.6450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.87 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 189.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Public Packages Holdings einen Umsatz von 202M MYR bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.41 MYR (Bear Case) bis 2.38 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8273 ist mit 190% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.21 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Public Packages Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Papierverpackungsprodukten in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionen, Fertigung, Immobilien, Handel und Gastgewerbe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Public Packages Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Papierverpackungsprodukten in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionen, Fertigung, Immobilien, Handel und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Wellpappenkartons, Verpackungsmaterialien sowie Geschenk- und Präsentationsschachteln. stellt im Offsetdruck bedruckte Displayboxen her; und entwirft und verkauft Papier sowie handelt mit Papierprodukten. Darüber hinaus bietet es Finanz-, Verwaltungs-, Beratungs- und Managementdienstleistungen an. Branding, Design und Verpackung; maßgeschneiderte Verpackungslösungen; Supply-Chain-Management-Lösungen wie grafisches und strukturelles Design, Druck und Verpackung, digitale Druckvorstufe, Medienvervielfältigung, Kitting, Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Vertrieb und kreative Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Immobilieninvestment tätig; sowie Verwaltung und Betrieb von Hotels und Restaurants. Public Packages Holdings Berhad wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Public Packages Holdings entwickelte sich von 197M MYR (FY2021) auf 200M MYR (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.6M MYR (+15.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.