Quantong Holdings Ltd (8316) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$224M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1100 – HK$2.39 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.2200 · der Kurs von HK$0.2270 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Quantong Holdings Ltd (8316) notiert aktuell bei HK$0.2270, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quantong Holdings Ltd einen Umsatz von HK$116M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2270 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8316 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2400) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Hongbao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Stiftungssubunternehmer für den privaten und öffentlichen Sektor in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fundament- und andere Bauarbeiten, Internetdienste sowie Lieferung und Installation neuer Energieladesäulen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Hongbao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Stiftungssubunternehmer für den privaten und öffentlichen Sektor in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fundament- und andere Bauarbeiten, Internetdienste sowie Lieferung und Installation neuer Energieladesäulen tätig. Es handelte sich um die Vermietung von Maschinen; Bereitstellung von Maschinenreparatur und -wartung; Bereitstellung von O2O-Handel; und Bereitstellung von Kettenmanagementdiensten; und liefern Baumaterialien wie Zement, Maschinenersatzteile und lose Werkzeuge, Dieselkraftstoff sowie Stahlpfähle und -gehäuse. Das Unternehmen war früher als Quantong Holdings Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in China Hongbao Holdings Limited. China Hongbao Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quantong Holdings Ltd entwickelte sich von HK$105M (FY2021) auf HK$80.9M (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$9.7M.

8316 ist 25% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.