Koan Hao Technology Co (8354) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.76 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.30 TWD – 19.10 TWD · Fair‑Value‑Band 3.46 TWD – 5.76 TWD · der Kurs von 16.65 TWD notiert über dem Fair Value von 4.60 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Koan Hao Technology Co (8354) notiert aktuell bei 16.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koan Hao Technology Co einen Umsatz von 655M TWD bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.46 TWD (Bear Case) bis 5.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 8354 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.75 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.12 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koan Hao Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Herstellung und dem Handel von Markenpapier, Trennpapier, Klebeband und anderen Produkten in Taiwan, Vietnam, China und international. Das Unternehmen bietet Release Liner und Klebebänder an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koan Hao Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Herstellung und dem Handel von Markenpapier, Trennpapier, Klebeband und anderen Produkten in Taiwan, Vietnam, China und international. Das Unternehmen bietet Release Liner und Klebebänder an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen druckempfindliche Etiketten, einschließlich wasserbasierter, lösungsmittelbasierter, heißschmelzender Etiketten usw. für Warenverpackungen und industrielle Zwecke. Trennpapiere, Trennfolien und PE-beschichtete Produkte; und Polyimid-Schutzfolien, Polyester-Schutzfolien und OPP-Laminierbänder/Transferbänder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen doppelseitige Industrie-, Elektronik- und Quad-Flat-Paketklebebänder ohne Anschlussdrähte an. und Spezialbänder, einschließlich Glasfaserbänder, UV-Bänder, Thermo-Release-Bänder, abkühlende Schutzfolien und lithografische rote PET-Bänder. Das Unternehmen war früher als Koan Hao Enterprise Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2013 in Koan Hao Technology Co., Ltd.. Koan Hao Technology Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Nantou, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koan Hao Technology Co entwickelte sich von 759M TWD (FY2021) auf 644M TWD (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6M TWD (−54.1%/Jahr seit FY2021).

8354 ist 72% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.