Grand Brilliance Group Holdings Ltd (8372) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$112M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1100 bis HK$0.2000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0527 – HK$0.1630 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.1440 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grand Brilliance Group Holdings Ltd (8372) notiert aktuell bei HK$0.1440, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Brilliance Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$101M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$51.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1440 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 8372 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.2100) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Brilliance Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Lieferung medizinischer Geräte in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet medizinische Verbrauchsmaterialien an; medizinische Instrumente; und medizinische Geräte und entwickelt Gesundheitsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Brilliance Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Lieferung medizinischer Geräte in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet medizinische Verbrauchsmaterialien an; medizinische Instrumente; und medizinische Geräte und entwickelt Gesundheitsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für medizinische Geräte an, beispielsweise Markttrendanalysen, Beschaffung von medizinischen Geräten, Kundendienst, technischen Support und Schulungsdienste, Leasingdienste für medizinische Geräte und Qualitätssicherungsdienste. und autonome mobile Roboterlösungen und hält Marken. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Regierungsbehörden, Krankenhäuser, Altenheime, Universitäten, nicht-private Organisationen und einzelne Endverbraucher. Grand Brilliance Group Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Brilliance Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$72.0M (FY2022) auf HK$101M (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$8.4M (+20.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.