Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd (8400) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$120M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (83/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0888). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0260 – HK$0.1480 · Fair‑Value‑Band HK$0.0888 – HK$0.1303 · der Kurs von HK$0.0800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1137. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd (8400) notiert aktuell bei HK$0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1137 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd einen Umsatz von HK$65.8M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0888 (Bear Case) bis HK$0.1303 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 8400 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.2000) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung elektronischer Spielgeräte in Macau, Taiwan, den Philippinen, Korea, der Volksrepublik China, Malaysia, Kambodscha, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EGE Business und Smart VM Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung elektronischer Spielgeräte in Macau, Taiwan, den Philippinen, Korea, der Volksrepublik China, Malaysia, Kambodscha, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EGE Business und Smart VM Business tätig. Das Unternehmen beschafft, vertreibt, installiert und repariert elektronische Spielgeräte (EGE) und deren Ersatzteile und bietet damit verbundene Kundendienste an. Das Unternehmen bietet auch regulatorische Beratung an; Produktdesign- und Inhaltsberatung, Lokalisierungsberatung und Vor-Ort-Beratungsdienste sowie technische und Support- und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet es elektronische Tischspiele (ETGs) an, darunter elektronische Baccarat-Tischspiele und elektronische Spielautomaten, darunter elektronische Spielautomaten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen intelligente Verkaufsautomaten (VMs); vermietet intelligente Verkaufsautomaten; vertreibt Kaffeeautomaten unter der Marke KATFFEE als Franchise; und vermarktet Getränke- und Snackautomaten unter der Marke KatKatMall und betreibt Verkaufsautomaten für Konsumgüter wie Reisebedarfsartikel und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs sowie CHY-Produkte. Es bedient Casinobetreiber, Hersteller elektronischer Spielgeräte sowie Verbraucher und Reisende. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Macau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd entwickelte sich von HK$7.6M (FY2021) auf HK$65.8M (FY2025), rund +71.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.1M.

8400 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Gambling · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.