8406 (8406) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$124M

8 8406 8406 · HK

KursHK$0.0910

Fair ValueHK$0.0537

Potenzial-41.0%

Qualität40/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0446 – HK$0.0719

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +78.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$0.1270 · Fair‑Value‑Band HK$0.0446 – HK$0.0719 · der Kurs von HK$0.0910 notiert über dem Fair Value von HK$0.0537. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8406 (8406) notiert aktuell bei HK$0.0910, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0537 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8406 einen Umsatz von HK$168M bei einer Nettomarge von -25.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$22.4M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$168M

Umsatzwachstum (J/J) -45.1%

Nettomarge -25.5%

Eigenkapitalrendite -41.9%

Free Cashflow −HK$51.0M FY2025

Operative Marge -50.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +280%

Nettoliquidität HK$22.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8406 entwickelte sich von HK$295M (FY2021) auf HK$168M (FY2025) — rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$42.7M.

Umsatz −13.2%/Jahr

FY21 HK$295M

FY22 HK$213M

FY23 HK$167M

FY24 HK$231M

FY25 HK$168M

Nettoergebnis

FY21 −HK$2.1M

FY22 −HK$34.9M

FY23 −HK$18.6M

FY24 −HK$16.4M

FY25 −HK$42.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$8.36	-47%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.05	$6.96	-65%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$7.74	-15%
9992 9992	HK$153.40	HK$237.11	+55%
Amer Sports, Inc AS	$33.76	$19.60	-42%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.18	$15.86	+42%

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Häufige Fragen

Ist 8406 (8406) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0537 gegenüber einem Kurs von HK$0.0910 — rund −41% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8406?

Unser modellbasierter Fair Value für 8406 liegt bei HK$0.0537 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0910.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8406?

8406 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8406 (8406)?

8406 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$168M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8406?

Die Nettomarge von 8406 liegt bei rund -25.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.