Dadi Education Holdings Ltd (8417) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$40.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0254). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0254 bis HK$0.0278), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0100 – HK$0.0470 · Fair‑Value‑Band HK$0.0254 – HK$0.0278 · der Kurs von HK$0.0240 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0278. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dadi Education Holdings Ltd (8417) notiert aktuell bei HK$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0278 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dadi Education Holdings Ltd einen Umsatz von HK$14.4M bei einer Nettomarge von -47.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$33.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0254 (Bear Case) bis HK$0.0278 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0240 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 8417 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dadi Education Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet professionelle Beratungsdienste für Auslandsstudien an. Es richtet sich an Studierende, die ein Sekundar- und Hochschulstudium im Vereinigten Königreich, in Australien, Kanada, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Hongkong und international anstreben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dadi Education Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet professionelle Beratungsdienste für Auslandsstudien an. Es richtet sich an Studierende, die ein Sekundar- und Hochschulstudium im Vereinigten Königreich, in Australien, Kanada, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Hongkong und international anstreben. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mong Kok, Hongkong. Dadi Education Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grand Courage Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dadi Education Holdings Ltd entwickelte sich von HK$16.0M (FY2021) auf HK$15.9M (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.3M.

8417 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.