Chong Fai Jewellery Group Holdings Co Ltd (8537) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$57.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1210 – HK$8.88 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.2040 notiert über dem Fair Value von HK$0.1300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chong Fai Jewellery Group Holdings Co Ltd (8537) notiert aktuell bei HK$0.2040, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chong Fai Jewellery Group Holdings Co Ltd einen Umsatz von HK$154M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2040 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 8537 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und der Volksrepublik China in den Bereichen Design, Produktion, Einzelhandel und Schmuckprodukte tätig. Das Unternehmen betreibt den Großhandel seiner Schmuckprodukte an andere Schmuckeinzelhändler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und der Volksrepublik China in den Bereichen Design, Produktion, Einzelhandel und Schmuckprodukte tätig. Das Unternehmen betreibt den Großhandel seiner Schmuckprodukte an andere Schmuckeinzelhändler. und der Handel mit recycelten Goldprodukten sowie das Angebot von Schmuck aus edelsteinbesetztem und reinem Gold. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften unter dem Markennamen Chong Fai Jewellery. Das Unternehmen war früher als Dominate Group Holdings Company Limited bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited. Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hung Hom, Hongkong. Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Mythe Group Holdings Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chong Fai Jewellery Group Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$102M (FY2021) auf HK$135M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$500K.

8537 ist 36% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.