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Datenbasierte Aktienbewertung

True Partner Capital Holding (8657) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.10.2026: Fair Value von True Partner Capital Holding HK$0,03, Kurs HK$0,34, Potenzial −89,9 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK · ISIN KYG9112G1038

TP Wenige Daten 11.10.2026

True Partner Capital Holding

8657 · HK

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

Qualität 49/100
Fair Value 0,0340 HK$ · Stark überbewertet (−89,9 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −41,1 %/J in HKD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (0/7)
Schmaler Burggraben 0/100
Wenige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

1,17 HK$ 0,2600 HK$ Fair Value 0,0340 HK$ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2600 HK$ – 1,17 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0255 HK$ – 0,0425 HK$ · der Kurs von 0,3350 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0340 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.10.2026.

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Unternehmensprofil

True Partner Capital Holding Limited ist im Fondsmanagement-Geschäft in Hongkong und den Vereinigten Staaten tätig. Es operiert in den Segmenten Asset Management and Consultancy Services sowie Derivative Trading. Das Unternehmen betreibt diskretionäres Asset Management sowie begrenzten Eigenhandel mit Derivaten.

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True Partner Capital Holding Limited ist im Fondsmanagement-Geschäft in Hongkong und den Vereinigten Staaten tätig. Es operiert in den Segmenten Asset Management and Consultancy Services sowie Derivative Trading. Das Unternehmen betreibt diskretionäres Asset Management sowie begrenzten Eigenhandel mit Derivaten. Darüber hinaus bietet es Unternehmensberatungsdienste, Software-Sublizenzen, Investment-Management-Dienste, Softwareentwicklungs- und Supportleistungen, Schulungskurse und Seminare, Marktforschungsdienste sowie Technologiedienste an. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong.

Aktienanalyse

True Partner Capital Holding (8657) notiert aktuell bei 0,3350 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0340 HK$ liegt, also 89,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0255 HK$ (Bear) bis 0,0425 HK$ (Bull), der Kurs von 0,3350 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von True Partner Capital Holding entwickelte sich von 58,9 Mio. HK$ (FY2021) auf 9,4 Mio. HK$ (FY2025), rund −36,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33,9 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 160 Mio. HK$ (≈ 18,2 Mio. €) · KUV 32,9 · Eigenkapitalrendite −112 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −63,5 % · Operative Marge −4.926 % · Umsatz (TTM) 4,3 Mio. HK$ · Umsatzwachstum (J/J) −94,1 % · Free Cashflow −22,6 Mio. HK$.

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 8657 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0255 HK$ Fair Value 0,0340 HK$ Bull 0,0425 HK$
Kurs 0,3350 HK$ · Potenzial −89,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 0,0500 HK$ 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 0,0500 HK$ 50

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 28
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 9
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−14,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−40,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−41,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−33,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
27,7 % (2020) → −353,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

8657 wirkt überbewertet: Fair Value 90 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 664 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −89,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −61,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −94,1 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,99× · Teurer als Median
KUV (TTM) 4,78× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Apollo Global Management, Inc APO 115,95 $ 197,23 $ +70 % vs. 8657
Ameriprise Financial, Inc AMP 490,56 $ 595,40 $ +21 % vs. 8657
Ares Management Corporation ARES 117,22 $ 103,68 $ −12 % vs. 8657
State Street Corporation STT 175,96 $ 139,37 $ −21 % vs. 8657
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True Partner Capital Holding · Fair Value
0,0340 HK$ −90%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "True Partner Capital Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8657

Häufige Fragen

Ist True Partner Capital Holding (8657) über- oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0340 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,3350 HK$, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8657?
Unser modellbasierter Fair Value für True Partner Capital Holding liegt bei 0,0340 HK$ (Stand 11.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3350 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8657?
True Partner Capital Holding hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat True Partner Capital Holding (8657)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0340 HK$ (Stand 11.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0255 HK$, optimistisches Szenario 0,0425 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die True Partner Capital Holding Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0340 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,3350 HK$ rund −90 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0255 HK$, optimistisches Szenario 0,0425 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von True Partner Capital Holding (8657)?
True Partner Capital Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von True Partner Capital Holding (8657)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für True Partner Capital Holding liegt er bei 0,0340 HK$ je Aktie (Stand 11.10.2026), der Kurs bei 0,3350 HK$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die True Partner Capital Holding Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 notiert 8657 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3350 HK$, Fair Value 0,0340 HK$, rund −90 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8657?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3350 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0340 HK$). Bei True Partner Capital Holding liegen zwischen beiden 0,3010 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist True Partner Capital Holding wert?
An der Börse wird True Partner Capital Holding mit rund 160 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.10.2026). Je Aktie sind das 0,3350 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0340 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8657?
Unsere Modelle spannen für True Partner Capital Holding eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0255 HK$, mittleres 0,0340 HK$, optimistisches 0,0425 HK$ je Aktie (Stand 11.10.2026, Kurs 0,3350 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von True Partner Capital Holding (8657)?
Kennzahlen zur Bilanz von True Partner Capital Holding (Stand 11.10.2026): Eigenkapitalrendite −112,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8657 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
True Partner Capital Holding notiert bei 0,3350 HK$, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5000 HK$ und 29 % über dem Tief von 0,2600 HK$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0340 HK$.
Welche Aktien sind mit True Partner Capital Holding vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die True Partner Capital Holding Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.10.2026: Kurs 0,3350 HK$, berechneter Fair Value 0,0340 HK$ (−90 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8657 berechnet?
Wir rechnen True Partner Capital Holding mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0340 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. True Partner Capital Holding liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von True Partner Capital Holding (8657)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 0,3350 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0340 HK$, das sind rund −90 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei True Partner Capital Holding jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0425 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von True Partner Capital Holding

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von True Partner Capital Holding (8657)?
Die Marktkapitalisierung von True Partner Capital Holding beträgt 160 Mio. HK$ (≈ 18,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von True Partner Capital Holding (8657)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von True Partner Capital Holding liegt bei 32,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von True Partner Capital Holding (8657)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von True Partner Capital Holding liegt bei −112 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von True Partner Capital Holding (8657)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von True Partner Capital Holding bei −63,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von True Partner Capital Holding (8657)?
Die operative Marge von True Partner Capital Holding liegt bei −4.926 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von True Partner Capital Holding (8657)?
Der Umsatz von True Partner Capital Holding wächst um −94,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −40,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von True Partner Capital Holding (8657)?
Der freie Cashflow von True Partner Capital Holding beträgt −22,6 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat True Partner Capital Holding (8657)?
True Partner Capital Holding hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 18,3 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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