New Palace International Co (8940) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.1B TWD

NP New Palace International Co 8940 · TW

Kurs15.35 TWD

Fair Value9.39 TWD

Potenzial-38.8%

Qualität54/100

Beobachte New Palace International Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/13)

Schmaler Burggraben 42/100

Evidenz: Mittel Spanne 9.11 TWD – 11.74 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.60 TWD – 35.85 TWD · Fair‑Value‑Band 9.11 TWD – 11.74 TWD · der Kurs von 15.35 TWD notiert über dem Fair Value von 9.39 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

New Palace International Co (8940) notiert aktuell bei 15.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.39 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Palace International Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.11 TWD (Bear Case) bis 11.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 8940 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 26.12 TWD 33.49 TWD 42.18 TWD 80

Residualeinkommen 8.23 TWD 8.26 TWD 7.47 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 16.86 TWD 21.91 TWD 27.47 TWD 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 25.71 TWD 33.79 TWD 43.75 TWD 38

Owner Earnings 27.55 TWD 36.26 TWD 47.00 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 16.86 TWD 21.44 TWD 26.80 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 31.02 TWD 46.52 TWD 63.76 TWD 41

5J-KGV-Exit 16.63 TWD 21.02 TWD 25.24 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 20.22 TWD 24.77 TWD 29.96 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 28.51 TWD 40.23 TWD 54.48 TWD 37

10J-KGV-Exit 20.29 TWD 24.51 TWD 28.93 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3.76 TWD 8.69 TWD 11.15 TWD 54

PEG = 1,0 1.47 TWD 2.09 TWD 2.72 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 8.71 TWD 9.60 TWD 10.34 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 7.77 TWD 11.92 TWD 15.96 TWD 70

DDM mehrstufig 7.77 TWD 10.80 TWD 13.73 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 9.11 TWD 12.15 TWD 15.19 TWD 63

KUV-Multiple 7.04 TWD 9.39 TWD 11.74 TWD 58

KBV-Multiple 7.04 TWD 9.39 TWD 11.74 TWD 55

EV/EBIT 15.46 TWD 19.89 TWD 24.31 TWD 53

EV/EBITDA 39.59 TWD 52.05 TWD 64.52 TWD 54

EV/Umsatz 11.14 TWD 14.97 TWD 18.81 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 5.65 TWD 7.57 TWD 11.29 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 26.12 TWD 33.49 TWD 42.18 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 16.86 TWD 21.91 TWD 27.47 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 8.23 TWD 8.26 TWD 7.47 TWD 76

ROIC-Compounder 8.71 TWD 9.60 TWD 10.34 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 6.85 TWD 9.78 TWD 12.71 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24.77 TWD) gegenüber Substanzwert (7.57 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 8940 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.6B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +4.0%

Nettomarge 2.6%

Eigenkapitalrendite 5.4%

Free Cashflow 180M TWD FY2025

KGV 30.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.5500 TWD

Gewinnwachstum (J/J) +6.1%

Nettoverschuldung 1.2B TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 36

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 21

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 43

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 82

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 93

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 15

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 77

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

New Palace International Co., Ltd. betreibt Restaurants. Es bietet Bankett- und Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt auch den Handel mit Fruchtsäften, Getränken und Tiefkühlkost. New Palace International Co., Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Palace International Co entwickelte sich von 669M TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund +24.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.3M TWD.

Wachstumsqualität 73/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.6B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−6.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.3%

Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.8%

Umsatz +24.1%/Jahr

FY21 669M TWD

FY22 978M TWD

FY23 1.5B TWD

FY24 1.7B TWD

FY25 1.6B TWD

Nettoergebnis

FY21 −119M TWD

FY22 23.3M TWD

FY23 106M TWD

FY24 8.3M TWD

FY25 37.3M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +12.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +0.3 pp

davon Umsatz gesamt +0.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +21.7 pp

Steuersatz −4.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −6.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

8940 ist 39% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

New Palace International Co · Fair Value
9.39 TWD −39%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8940" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">New Palace International Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">9.39 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−39%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "New Palace International Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8940

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 21% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.15× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.1× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.42× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.67× · Teurer als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 4.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 28

ZUKUNFT 20 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 22 · Sektor 16

GESUNDHEIT 92 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

New Palace International Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist New Palace International Co (8940) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.39 TWD gegenüber einem Kurs von 15.35 TWD, rund −39% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 8940?

Unser modellbasierter Fair Value für New Palace International Co liegt bei 9.39 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15.35 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8940?

New Palace International Co hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von New Palace International Co (8940)?

New Palace International Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.6B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8940?

Die Nettomarge von New Palace International Co liegt bei rund 2.6%, das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

New Palace International Co beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.