Techbase Industries Berhad, an investment holding company, (8966) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 18.5M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0519 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0500 MYR – 0.8139 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0405 MYR – 0.0519 MYR · der Kurs von 0.0550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0463 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Techbase Industries Berhad, an investment holding company, (8966) notiert aktuell bei 0.0550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0463 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techbase Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 197M MYR bei einer Nettomarge von -40.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0405 MYR (Bear Case) bis 0.0519 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0550 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 8966 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3600 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Techbase Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Bekleidungsgeschäft in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bekleidung, Textil, Werbung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Techbase Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Bekleidungsgeschäft in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bekleidung, Textil, Werbung und Sonstiges. Es bietet Oberbekleidung, Oberteile und Unterteile sowie Kinder- und Erwachsenenbekleidung für Laufen, Training, Leistungssport, Freizeitsportbekleidung, Fitnessstudio und Yoga sowie Gesichtsmasken aus Stoff. Darüber hinaus werden Stoffe wie Einzel- und Doppelstrickstoffe, Halbjacquardstoffe und digitale Strickstoffe hergestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieninvestitions-, Agentur- und Verwaltungsdienstleistungen sowie Werbedienstleistungen auf Multimedia-Boards an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Commerce-Verkauf von Freizeit- und Sportbekleidung tätig. Das Unternehmen hieß früher Prolexus Berhad und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in Techbase Industries Berhad. Techbase Industries Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kluang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Techbase Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 341M MYR (FY2020) auf 183M MYR (FY2024), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −29.4M MYR.

8966 ist 16% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.