Kaori Heat Treatment Co (8996) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 94.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (215.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (85.50 TWD bis 215.58 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 37.26 TWD – 1,590 TWD · Fair‑Value‑Band 85.50 TWD – 215.58 TWD · der Kurs von 1,045 TWD notiert über dem Fair Value von 154.40 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kaori Heat Treatment Co (8996) notiert aktuell bei 1,045 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 154.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaori Heat Treatment Co einen Umsatz von 9.0B TWD bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 237.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 227M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85.50 TWD (Bear Case) bis 215.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,045 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 343% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 8996 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (174.47 TWD) gegenüber Substanzwert (30.10 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Wärmetauschern und Wärmeenergieprodukten in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Wärmetauschern und Wärmeenergieprodukten in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet gelötete und abgedichtete Plattenwärmetauscher, Methanol-Brennstoffzellen, Wasserstoffgeneratoren und automatische Methanolmischer; Plattenwärmetauscher; Wechselrichter; Löt- und Schweißprodukte; Brennstoffzellenprodukte; und Flüssigkeitskühllösungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von mechanischer Hardware; und die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Wärmeaustauschprodukten oder Thermoprodukten. Das Unternehmen beliefert die Industrien Kühl- und Klimatechnik, Halbleiter und Elektronik, Energie, Maschinen und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Gesundheitswesen und Rechenzentren. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaori Heat Treatment Co entwickelte sich von 2.2B TWD (FY2021) auf 6.6B TWD (FY2025), rund +31.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 830M TWD (+53.6%/Jahr seit FY2021).

8996 ist 85% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.