Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kaori Heat Treatment Co Ltd TWD 141, Kurs TWD 1.290, also 89,0 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 40,31 – TWD 1.720 · Fair‑Value‑Band TWD 81,28 – TWD 226,53 · der Kurs von TWD 1.290 notiert über dem Fair Value von TWD 141,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Kaori Heat Treatment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Wärmetauschern und Wärmeenergieprodukten in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.
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Das Unternehmen bietet gelötete und abgedichtete Plattenwärmetauscher, Methanol-Brennstoffzellen, Wasserstoffgeneratoren und automatische Methanolmischer; Plattenwärmetauscher; Wechselrichter; Löt- und Schweißprodukte; Brennstoffzellenprodukte; und Flüssigkeitskühllösungen.
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von mechanischer Hardware; und die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Wärmeaustauschprodukten oder Thermoprodukten.
Das Unternehmen beliefert die Industrien Kühl- und Klimatechnik, Halbleiter und Elektronik, Energie, Maschinen und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Gesundheitswesen und Rechenzentren. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Aktienanalyse
Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) notiert aktuell bei TWD 1.290, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 141,28 liegt, also 89 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel TWD 174,25 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 1.290.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 17,48, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kaori Heat Treatment Co Ltd entwickelte sich von TWD 2,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 6,6 Mrd. (FY2025), rund +31,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 830 Mio. (+53,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 81,28 bis TWD 226,53, der Kurs von TWD 1.290 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 179 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 8996 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (TWD 17,48 bis TWD 292,87). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value TWD 141,28
SpanneTWD 81,28 bis TWD 226,53
Kurs TWD 1.290 · Abstand −89,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 8,69 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+64,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+40,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.40,3 % gegen 15,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+78,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das bei den Prognosen etwa +75,2 % im Jahr.
Kaori Heat Treatment Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 808 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−89,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)33,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kaori Heat Treatment Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8996
Häufige Fragen
Ist Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 141,28 gegenüber einem Kurs von TWD 1.290, rund 89 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8996?
Unser modellbasierter Fair Value für Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei TWD 141,28 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 1.290.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8996?
Kaori Heat Treatment Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 141,28 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 81,28 bis TWD 226,53. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kaori Heat Treatment Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 141,28, gegenüber einem Kurs von TWD 1.290 rund 89 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 81,28 bis TWD 226,53. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Kaori Heat Treatment Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 9,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Kaori Heat Treatment Co Ltd eine Dividende?
Kaori Heat Treatment Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kaori Heat Treatment Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,0 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8996?
Unsere Modelle diskontieren Kaori Heat Treatment Co Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,60, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kaori Heat Treatment Co Ltd sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kaori Heat Treatment Co Ltd um +26,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kaori Heat Treatment Co Ltd einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kaori Heat Treatment Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt er bei TWD 141,28 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei TWD 1.290. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kaori Heat Treatment Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 8996 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 1.290, Fair Value TWD 141,28, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8996?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 1.290), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 141,28). Bei Kaori Heat Treatment Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 1.149 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kaori Heat Treatment Co Ltd wert?
An der Börse wird Kaori Heat Treatment Co Ltd mit rund TWD 120 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das TWD 1.290; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 141,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8996?
Unsere Modelle spannen für Kaori Heat Treatment Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 81,28, mittleres TWD 141,28, optimistisches TWD 226,53 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs TWD 1.290). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8996?
Kaori Heat Treatment Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 87,0 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 141,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 28,8, KUV 12,2, EV/EBITDA 65,8.
Wie solide ist die Bilanz von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kaori Heat Treatment Co Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 33,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8996 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kaori Heat Treatment Co Ltd notiert bei TWD 1.290, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 1.720 und 179 % über dem Tief von TWD 462,00 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 141,28.
Welche Aktien sind mit Kaori Heat Treatment Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kaori Heat Treatment Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs TWD 1.290, berechneter Fair Value TWD 141,28 (−89 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8996 berechnet?
Wir rechnen Kaori Heat Treatment Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von TWD 141,28, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei TWD 1.290. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 141,28, das sind rund 89 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kaori Heat Treatment Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 226,53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (TWD 81,28 bis TWD 226,53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kaori Heat Treatment Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +12,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge +4,1 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kaori Heat Treatment Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die Marktkapitalisierung von Kaori Heat Treatment Co Ltd beträgt TWD 120 Mrd. (≈ 3,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei 12,2 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der Gewinn je Aktie von Kaori Heat Treatment Co Ltd beträgt TWD 14,83 (Kurs ÷ EPS = KGV 87,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die Dividendenrendite von Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 31,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die Nettomarge von Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei 33,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kaori Heat Treatment Co Ltd bei 10,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Die operative Marge von Kaori Heat Treatment Co Ltd liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der Umsatz von Kaori Heat Treatment Co Ltd wächst um +54,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +32,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der Gewinn je Aktie von Kaori Heat Treatment Co Ltd wächst um +65,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Der freie Cashflow von Kaori Heat Treatment Co Ltd beträgt TWD 274 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996)?
Kaori Heat Treatment Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 227 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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04.11.2026