IREIT Global (8U7U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. €228M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.0400 bis €0.2100). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne €0.1260 – €0.4300 · Fair‑Value‑Band €0.0400 – €0.2100 · der Kurs von €0.1260 notiert über dem Fair Value von €0.1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IREIT Global (8U7U) notiert aktuell bei €0.1260, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €50.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €368M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0400 (Bear Case) bis €0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.1260 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8U7U ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.1700) gegenüber Multiplikatoren (€0.0200). Höchste Evidenz: EV/EBIT (53).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IREIT Global, das am 13. August 2014 an der Börse notiert wurde, ist der erste in Singapur notierte Immobilieninvestmentfonds mit der Anlagestrategie, hauptsächlich direkt oder indirekt in ein Portfolio ertragsbringender Immobilien in Europa zu investieren, die hauptsächlich für Büro-, Einzelhandels-, Industrie- (einschließlich Logistik- und Gewerbeparks), …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IREIT Global, das am 13. August 2014 an der Börse notiert wurde, ist der erste in Singapur notierte Immobilieninvestmentfonds mit der Anlagestrategie, hauptsächlich direkt oder indirekt in ein Portfolio ertragsbringender Immobilien in Europa zu investieren, die hauptsächlich für Büro-, Einzelhandels-, Industrie- (einschließlich Logistik- und Gewerbeparks), Gastgewerbe, gastgewerbebezogene und andere Beherbergungs- und/oder Beherbergungszwecke sowie immobilienbezogene Vermögenswerte genutzt werden. Das aktuelle Portfolio von IREIT Global umfasst fünf freistehende Büroimmobilien in Deutschland, vier freistehende Büroimmobilien in Spanien und 44 Einzelhandelsimmobilien in Frankreich. IREIT Global wird von IREIT Global Group Pte. verwaltet. Ltd., die sich im gemeinsamen Besitz von Tikehau Capital und City Developments Limited befindet. Tikehau Capital ist eine in Frankreich notierte globale alternative Vermögensverwaltungsgruppe, während CDL ein führendes globales Immobilienunternehmen ist, das in Singapur notiert ist. IREIT Global wurde am 1. November 2013 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IREIT Global entwickelte sich von €52.2M (FY2021) auf €50.4M (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€63.2M.

8U7U beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 71 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.