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Datenbasierte Aktienbewertung

Gecina SA (GFC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Gecina SA 75,35 €, Kurs 64,65 €, Potenzial +16,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · FR · ISIN FR0010040865

GS Viele Daten 23.09.2026

Gecina SA

GFC · PA

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 75,35 € · Unterbewertet (+17 %)
!Qualität 54/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 51,9 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·8,51 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (11/14)
!Moderater Burggraben 61/100
!Schwach bei Vergangenheit: 17 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

100,01 € 59,39 € Fair Value 75,35 € 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 59,39 € – 100,01 € · Fair‑Value‑Band 56,52 € – 94,19 € · der Kurs von 64,65 € notiert unter dem Fair Value von 75,35 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gecina ist ein führender Betreiber, der sämtliche Immobilienkompetenzen vollständig integriert und ein einzigartiges erstklassiges Portfolio im Wert von 17,6 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 besitzt, verwaltet und entwickelt.

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Gecina ist ein führender Betreiber, der sämtliche Immobilienkompetenzen vollständig integriert und ein einzigartiges erstklassiges Portfolio im Wert von 17,6 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 besitzt, verwaltet und entwickelt. Das Portfolio von Gecina ist strategisch in den zentralsten Gegenden von Paris und der Region Paris gelegen und umfasst 1,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche und fast 5.300 Wohneinheiten. Durch die Kombination langfristiger Wertschöpfung mit operativer Exzellenz bietet Gecina hochwertige, nachhaltige Wohn- und Arbeitsumgebungen, die auf die sich verändernden Bedürfnisse städtischer Nutzer zugeschnitten sind. Als engagierter Betreiber wertet Gecina seine Vermögenswerte durch hochwertige Dienstleistungen und dynamisches Immobilien- und Vermögensmanagement auf und fördert so lebendige Gemeinschaften. Mit seiner Marke YouFirst stellt Gecina das Benutzererlebnis in den Mittelpunkt seiner Strategie. Im Einklang mit ihrem Engagement im Bereich der sozialen Verantwortung unterstützt die Stiftung Gecina Initiativen in vier Kernbereichen: Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Umweltschutz, kulturelles Erbe und Zugang zu Wohnraum. Gecina ist ein französischer Immobilieninvestmentfonds (SIIC), der an der Euronext Paris notiert ist und Teil der Indizes SBF 120, CAC Next 20 und CAC Large 60 ist. Gecina wird auch von führenden Nachhaltigkeitsrankings (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG und CDP) als eines der leistungsstärksten Unternehmen seiner Branche anerkannt und hat sich verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionen bis 2030 radikal zu reduzieren. Gecina wurde am 10. Februar 1959 in Frankreich gegründet.

Aktienanalyse

Gecina SA (GFC) notiert aktuell bei 64,65 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,35 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 107,07 € je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,65 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 66,00 €, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 56,52 € (Bear) bis 94,19 € (Bull), der Kurs von 64,65 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Gecina SA entwickelte sich von 762 Mio. € (FY2021) auf 859 Mio. € (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 448 Mio. € (−14,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,5 Mrd. € · KGV 10,7 · KUV 5,60 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,03 € · Dividendenrendite 8,5 % · Nettomarge 52,2 % · Eigenkapitalrendite 4,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GFC ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 56,52 € Fair Value 75,35 € Bull 94,19 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3877 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 106,55 € 107,07 € 97,93 € 76
Gordon-Wachstumsmodell 47,83 € 66,69 € 85,40 € 69
DDM mehrstufig 47,83 € 66,00 € 86,37 € 67
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 47,83 € 66,69 € 85,40 € 69
DDM mehrstufig 47,83 € 66,00 € 86,37 € 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 56,52 € 75,35 € 94,19 € 58
KBV-Multiple 77,16 € 102,88 € 128,60 € 55
EV/EBIT 61,79 € 103,38 € 144,97 € 64
EV/EBITDA 16,94 € 43,58 € 70,22 € 62
EV/Umsatz k.A. 18,17 € 42,52 € 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 71,30 € 95,55 € 142,61 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 106,55 € 107,07 € 97,93 € 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 26/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +12,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12 % gegen −7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.56 % → 65 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 86 % über dem eigenen Trend.

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Gecina SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Office · 68 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +17 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 52 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 75 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 8,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,45× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,60× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 7,29× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 16,5× · Teurer als Median
PEG 12,30× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)55 · Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17 · Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)78 · Sektor 66
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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BXP, Inc BXP 64,31 $ 53,27 $ −17 %
MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL 12,51 € 9,69 € −23 %
Vornado Realty Trust VNORP 70,25 $ 48,20 $ −31 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE 53,85 $ 96,26 $ +79 %
Hudson Pacific Properties, Inc HPP 12,08 $ 2,97 $ −75 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU 1,22 SGD 1,26 SGD +3 %
Cousins Properties Incorporated CUZ 28,90 $ 7,87 $ −73 %
Kilroy Realty Corporation KRC 34,74 $ 35,56 $ +2 %
Keppel DC REIT AJBU 2,14 SGD 3,04 SGD +42 %
DEXUS DXS 5,56 A$ 5,33 A$ −4 %

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Gecina SA · Fair Value
75,35 € +14%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gecina SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GFC

Häufige Fragen

Ist Gecina SA (GFC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,35 € gegenüber einem Kurs von 64,65 €, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GFC?
Unser modellbasierter Fair Value für Gecina SA liegt bei 75,35 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 64,65 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFC?
Gecina SA hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gecina SA (GFC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,35 € (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 56,52 €, optimistisches Szenario 94,19 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gecina SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,35 €, gegenüber einem Kurs von 64,65 € rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 56,52 €, optimistisches Szenario 94,19 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gecina SA (GFC)?
Gecina SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 865 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Gecina SA eine Dividende?
Gecina SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gecina SA (GFC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gecina SA liegt er bei 75,35 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 64,65 €. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gecina SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GFC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 64,65 €, Fair Value 75,35 €, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GFC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (64,65 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,35 €). Bei Gecina SA liegen zwischen beiden 10,70 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gecina SA wert?
An der Börse wird Gecina SA mit rund 5,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 64,65 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,35 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GFC?
Unsere Modelle spannen für Gecina SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 56,52 €, mittleres 75,35 €, optimistisches 94,19 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 64,65 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GFC?
Gecina SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,35 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 12,3, KBV 0,6, KUV 7,3, EV/EBITDA 16,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GFC?
Der PEG-Wert von Gecina SA liegt bei 12,30 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gecina SA (GFC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gecina SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,45. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GFC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gecina SA notiert bei 64,65 €, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 79,86 € und 3 % über dem Tief von 62,88 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,35 €.
Welche Aktien sind mit Gecina SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Vornado Realty Trust, Alexandria Real Estate Equities, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gecina SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 64,65 €, berechneter Fair Value 75,35 € (+17 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GFC berechnet?
Wir rechnen Gecina SA mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,35 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Gecina SA liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gecina SA (GFC)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 64,65 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,35 €, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gecina SA jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gecina SA (GFC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gecina SA lag 2014 bis 2025 bei −10,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Gecina SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gecina SA (GFC)?
Die Marktkapitalisierung von Gecina SA beträgt 5,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gecina SA (GFC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gecina SA liegt bei 5,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gecina SA (GFC)?
Der Gewinn je Aktie von Gecina SA beträgt 6,03 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gecina SA (GFC)?
Die Dividendenrendite von Gecina SA liegt bei 8,5 % (Ausschüttung 91,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gecina SA (GFC)?
Die Nettomarge von Gecina SA liegt bei 52,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gecina SA (GFC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gecina SA liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gecina SA (GFC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gecina SA bei 0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gecina SA (GFC)?
Die operative Marge von Gecina SA liegt bei 75,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Gewinn von Gecina SA (GFC)?
Der Gewinn je Aktie von Gecina SA wächst um −28,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gecina SA (GFC)?
Der freie Cashflow von Gecina SA beträgt −491 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gecina SA (GFC)?
Die Nettoverschuldung von Gecina SA beträgt 6,8 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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