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Heng Sheng Holding Group Limited (900270) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 102 Mrd. KRW

HS Heng Sheng Holding Group Limited 900270 · KQ
Kurs3,545 KRW
Fair Value1,482 KRW
Potenzial-58.2%
Qualität59/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 139 % ÜBER unserem Fair Value von 1,482 KRW
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +164,5 %/J)
!Verlustbringend · -1,7% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/10)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +164,5 %/J)
Verlustbringend · -1,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/10)
Schmaler Burggraben 21/100
Evidenz: Mittel Spanne 1,442 KRW – 1,522 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +68.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 139 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,522 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (1,442 KRW bis 1,522 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

35,700 KRW 2,100 KRW Fair Value 1,482 KRW 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,100 KRW – 35,700 KRW · Fair‑Value‑Band 1,442 KRW – 1,522 KRW · der Kurs von 3,545 KRW notiert über dem Fair Value von 1,482 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Heng Sheng Holding Group Limited (900270) notiert aktuell bei 3,545 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,482 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heng Sheng Holding Group Limited einen Umsatz von 113 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,442 KRW (Bear Case) bis 1,522 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,545 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 900270 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 2,935 KRW 4,523 KRW 7,127 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 2,164 KRW 2,658 KRW 3,706 KRW 74
Gordon-Wachstumsmodell 25.94 KRW 53.94 KRW 85.57 KRW 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 3,037 KRW 4,020 KRW 7,153 KRW 38
Owner Earnings 1,460 KRW 1,637 KRW 2,008 KRW 31
5J-Umsatz-Exit 2,094 KRW 2,487 KRW 3,297 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 1,882 KRW 2,058 KRW 2,394 KRW 41
10J-Umsatz-Exit 2,364 KRW 3,213 KRW 3,629 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 2,226 KRW 2,756 KRW 3,493 KRW 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 25.94 KRW 53.94 KRW 85.57 KRW 70
DDM mehrstufig 25.94 KRW 45.49 KRW 56.61 KRW 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1,442 KRW 1,482 KRW 1,522 KRW 54
EV/Umsatz 1,696 KRW 1,856 KRW 2,017 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 788.58 KRW 1,057 KRW 1,577 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,935 KRW 4,523 KRW 7,127 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 2,164 KRW 2,658 KRW 3,706 KRW 74

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2,658 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (45.49 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,91 TTM
Nettomarge -1,7% TTM
Eigenkapitalrendite -0,5% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,1% TTM
Operative Marge -0,4% TTM
Umsatz (TTM) 112 Mrd. KRW TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +19,3% 3J ⌀ +441%
Gewinnwachstum (J/J) -81,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 24,9 Mrd. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 99
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 1
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Heng Sheng Holding Group Limited beschäftigt sich in Hongkong und international mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spielzeug und Kinderbekleidung. Es bietet Plastik- und Plüschspielzeug; und Kinderbekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist auch im Animationsproduktionsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Heng Sheng Holding Group Limited beschäftigt sich in Hongkong und international mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spielzeug und Kinderbekleidung. Es bietet Plastik- und Plüschspielzeug; und Kinderbekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist auch im Animationsproduktionsgeschäft tätig. Heng Sheng Holding Group Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heng Sheng Holding Group Limited entwickelte sich von 687M KRW (FY2021) auf 109B KRW (FY2025), rund +254.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.5B KRW.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
109 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17,475.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+441.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+164.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +254.8%/Jahr
FY21 687M KRW
FY22 687M KRW
FY23 479M KRW
FY24 619M KRW
FY25 109B KRW
Nettoergebnis
FY21 3.4M KRW
FY22 −10.2M KRW
FY23 −4.5M KRW
FY24 12.4M KRW
FY25 −4.5B KRW

900270 ist 58% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Heng Sheng Holding Group Limited · Fair Value
1,482 KRW −58%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Heng Sheng Holding Group Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900270

Vergleichsgruppe

Leisure · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −58% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 19% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 4.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 19
ZUKUNFT97 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT99 · Sektor 94
DIVIDENDE85 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020 HK$72.80 HK$119.82 +65%
Pop Mart International Group 9992 HK$154.30 HK$227.30 +47%
Amer Sports, Inc AS $33.03 $16.16 -51%
Hasbro, Inc HAS $94.89 $81.97 -14%
Life Time Group LTH $45.40 $15.61 -66%
Acushnet Holdings GOLF $89.10 $36.89 -59%
Ninebot Limited 689009 ¥44.94 ¥39.73 -12%
Li Ning Company 2331 HK$14.25 HK$29.50 +107%
Mattel, Inc MAT $15.26 $18.93 +24%
Planet Fitness, Inc PLNT $48.26 $52.62 +9%

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Häufige Fragen

Ist Heng Sheng Holding Group Limited (900270) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,482 KRW gegenüber einem Kurs von 3,545 KRW, rund −58% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 900270?
Unser modellbasierter Fair Value für Heng Sheng Holding Group Limited liegt bei 1,482 KRW (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,545 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900270?
Heng Sheng Holding Group Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Heng Sheng Holding Group Limited (900270)?
Heng Sheng Holding Group Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 113 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 900270?
Die Nettomarge von Heng Sheng Holding Group Limited liegt bei rund -1.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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